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BILAN THERMOCOMPACT 2021 Siren 403038037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3515168	2307584	1207584	1378654
Fonds commercial	73175		73175	73175
Autres immobilisations incorporelles	1935149	1935149		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170019	4509	165510	167337
Constructions	10596241	8210748	2385492	2833874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26021053	15559757	10461296	11223109
Autres immobilisations corporelles	691087	585257	105830	108241
Immobilisations en cours	1461456		1461456	746198
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20814196	383766	20430430	19188914
Créances rattachées à des participations	7021865		7021865	8832807
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	298953		298953	296000
TOTAL (I)	72598368	28986772	43611596	44848313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4176480		4176480	4281914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2618416	29896	2588520	968146
Marchandises	704749		704749	643826
Avances et acomptes versés sur commandes	1014672		1014672	329594
Clients et comptes rattachés	8419073	295138	8123934	7206363
Autres créances	1577055		1577055	2014962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				8784
Disponibilités	5427974		5427974	10158353
Charges constatées d’avance	341372		341372	93990
TOTAL (II)	24279795	325035	23954759	25705934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	261345		261345	745208
TOTAL GENERAL (0 à V)	97139509	29311807	67827701	71299457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5142852		5142852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4212046		4212046	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	514285		514285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15346565		13850664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5379452		4525376	
Subventions d’investissement	131211		178056	
Provisions réglementées	636522		672832	
TOTAL (I)	31362936		29096113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	283176		283176	
TOTAL (II)	283176		283176	
Provisions pour risques	295789		827203	
Provisions pour charges	733416		813198	
TOTAL (III)	1029206		1640402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22902890		31151639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7624870		6886383	
Dettes fiscales et sociales	2305173		1859431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246809		78995	
Autres dettes	1270474		165304	
Produits constatés d’avance (2)	313714		100847	
TOTAL (IV)	34823932		40252601	
(V)	328449		27162	
TOTAL GENERAL (I à V)	67827701		71299457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18047881		22588011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	395748	4986434	5382182	1873122
Production vendue biens	24763383	28051379	52814762	40865892
Production vendue services	343	633066	633409	117563
Chiffres d’affaires nets	25159475	33670879	58830354	42856578
				
Production stockée			1643972	-60315
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48844	14599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290803	445957
Autres produits			648377	730986
Total des produits d’exploitation (I)			61462352	43987806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4807806	2007459
Variation de stock (marchandises)			205223	-270927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31235079	22720215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-160714	-1644814
Autres achats et charges externes			8149134	6331313
Impôts, taxes et versements assimilés			783593	840356
Salaires et traitements			6024900	5425520
Charges sociales			2569874	2300221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2604252	2530765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59741	38252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218906	257428
Autres charges			221700	458004
Total des charges d’exploitation (II) 			56719498	40993795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4742853	2994011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2034628	3259021
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	-153
Autres intérêts et produits assimilés			77	14
Reprises sur provisions et transferts de charges			790178	109912
Différences positives de change			71833	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2896753	3368794
Dotations financières sur amortissements et provisions			249735	1223864
Intérêts et charges assimilées			363641	344542
Différences négatives de change			17266	40280
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			11509	
Total des charges financières (VI)			642154	1608687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2254599	1760107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6997453	4754118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			76593	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71417		72443	
Total des produits exceptionnels (VII)	71417		149036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5799		38394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35108		35108	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45020		73502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26397		75533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	363598		6388	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1280800		297887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64430524		47505638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59051071		42980262	
BENEFICE OU PERTE	5379452		4525376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	374758		395367	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87243			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5510134		11660
Total Immobilisations corporelles		37092299		1928147
Total Immobilisations financières		28701488		3578462
Total Général		71303921		5518269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-1700		5523494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1700	78888	38939859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4144934	28135016
Total Général			4223821	72598369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4058304	184430		4242734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22013537	2419823	73088	24360272
AMORTISSEMENTS Total Général	26071841	2604253	73088	28603006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				636523
Total Provisions réglementées	672832	35108	71418	636523
Provisions pour litiges				35319
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				260471
Provisions pour pensions et obligations similaires				733417
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1640403	468642	1079839	1029206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				383766
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6298	23599		29897
Sur comptes clients	259340	36142	344	295139
Autres provisions pour dépréciation	5126		5126	
Total Provisions pour dépréciation	654529	59741	5469	708801
TOTAL GENERAL	2967764	563492	1156726	2374530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		278648	234894	
                                             - Financières		249736	790179	
                                            - Exceptionnelles		35108	71418	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7021866	1563659	5458207	
Prêts				
Autres immobilisations financières	298954		298954	
Clients douteux ou litigieux	321238		321238	
Autres créances clients	8097835	8097835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7214	7214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196131	196131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	986705	986705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387005	387005		
Charges constatées d’avance	341372	341372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17658320	11579921	6078399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22902890	6136840	16651670	114381
Emprunts et dettes financières divers	10000		10000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7624871	7624871		
Personnel et comptes rattachés	1295833	1295833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	952262	952262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7164	7164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49915	49915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246810	246810		
Groupe et associés	984038	984038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	436437	436437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	313714	313714		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34823933	18047882	16661670	114381
Emprunts souscrits en cours d’exercice	395379			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8629935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel