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BILAN THERMOCOMPACT 2020 Siren 403038037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3501809	2123155	1378654	1528822
Fonds commercial	73176		73176	73176
Autres immobilisations incorporelles	1935150	1935150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170020	2683	167337	169164
Constructions	10558549	7724674	2833875	3045438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24971145	13748036	11223109	8441383
Autres immobilisations corporelles	646387	538145	108242	147209
Immobilisations en cours	746199		746199	3135859
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19572681	383766	19188915	19572681
Créances rattachées à des participations	8832808		8832808	9959465
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296000		296000	308904
TOTAL (I)	71303921	26455607	44848314	46382100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4281914		4281914	2748908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	974444	6298	968147	1031237
Marchandises	643826		643826	261089
Avances et acomptes versés sur commandes	329594		329594	165997
Clients et comptes rattachés	7465704	259340	7206363	9073952
Autres créances	2014963		2014963	2101637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13910	5126	8784	2564
Disponibilités	10158353		10158353	2760785
Charges constatées d’avance	93991		93991	66234
TOTAL (II)	25976698	270763	25705935	18212403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	745209		745209	38445
TOTAL GENERAL (0 à V)	98025828	26726371	71299458	64632949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5142852		5142852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4212047		4212047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	514285		514285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13850665		11325102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4525376		4533874	
Subventions d’investissement	178056		8656	
Provisions réglementées	672832		710167	
TOTAL (I)	29096113		26446983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	283177		283177	
TOTAL (II)	283177		283177	
Provisions pour risques	827204		179168	
Provisions pour charges	813199		738929	
TOTAL (III)	1640403		918097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31151640		24522603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6886383		6434529	
Dettes fiscales et sociales	1859431		1969333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78995		1635954	
Autres dettes	165304		1623071	
Produits constatés d’avance (2)	100847		506691	
TOTAL (IV)	40252602		36702182	
(V)	27163		282510	
TOTAL GENERAL (I à V)	71299458		64632949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79436	1793687	1873123	593153
Production vendue biens	21992839	18873054	40865893	41869581
Production vendue services	1320	116244	117563	218958
Chiffres d’affaires nets	22073595	20782984	42856579	42681693
				
Production stockée			-60315	200461
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14600	2597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445957	344463
Autres produits			730986	664468
Total des produits d’exploitation (I)			43987807	43893682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2007460	661485
Variation de stock (marchandises)			-270928	-57398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22720215	22015183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1644815	138298
Autres achats et charges externes			6331314	7073247
Impôts, taxes et versements assimilés			840357	811183
Salaires et traitements			5425521	5448418
Charges sociales			2300221	2378548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2530765	2109821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38253	33326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			257428	324325
Autres charges			458004	89759
Total des charges d’exploitation (II) 			40993796	41026194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2994011	2867487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3259021	2768300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-153	41041
Autres intérêts et produits assimilés			14	775
Reprises sur provisions et transferts de charges			109913	77687
Différences positives de change				11718
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3368795	2899522
Dotations financières sur amortissements et provisions			1223865	121662
Intérêts et charges assimilées			344543	374960
Différences négatives de change			40280	425
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1608688	497047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1760107	2402474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4754118	5269962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76593		22286	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72443		157132	
Total des produits exceptionnels (VII)	149037		179417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38394		7828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35108		35108	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73503		42936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75534		136481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6388		167023	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297888		705545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47505639		46972621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42980262		42438746	
BENEFICE OU PERTE	4525376		4533874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5473933		
Total Immobilisations corporelles		35963641		2558701
Total Immobilisations financières		29841049		791424
Total Général		71278624		3350125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-36201		5510134
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		36201	1393842	37092299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1930985	28701488
Total Général			3324828	71303921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3871936	186368		4058304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21024588	2344397	1355448	22013537
AMORTISSEMENTS Total Général	24896524	2530765	1355448	26071841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				672832
Total Provisions réglementées	710167	35108	72443	672832
Provisions pour litiges				42151
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				785053
Provisions pour pensions et obligations similaires				813199
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	918097	1092401	370096	1640403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				383766
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3523	9982	7207	6298
Sur comptes clients	257763	28271	26693	259340
Autres provisions pour dépréciation	11345	5126	11345	5126
Total Provisions pour dépréciation	272631	427144	45245	654529
TOTAL GENERAL	1900895	1554654	487784	2967764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295681	305428	
                                             - Financières		1223865	109913	
                                            - Exceptionnelles		35108	72443	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8832808	1149681	7683127	
Prêts				
Autres immobilisations financières	296000		296000	
Clients douteux ou litigieux	278223		278223	
Autres créances clients	7187480	7187480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	398	398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1152	1152		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	553351	553351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	971247	971247		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	488814	488814		
Charges constatées d’avance	93991	93991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18703465	10446115	8257350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31151640	13497050	17654590	
Emprunts et dettes financières divers	10000		10000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6886383	6886383		
Personnel et comptes rattachés	913979	913979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	876737	876737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68715	68715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78995	78995		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165304	165304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100847	100847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40252602	22588012	17664590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9911539			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3254559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	139			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	139