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BILAN THERMOCOMPACT 2019 Siren 403038037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3465608	1936786	1528821	332066
Fonds commercial	73175		73175	73175
Autres immobilisations incorporelles	1935149	1935149		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170019	856	169163	134619
Constructions	10259098	7213660	3045438	2774205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21776743	13335360	8441382	8823220
Autres immobilisations corporelles	621920	474711	147209	157720
Immobilisations en cours	3135859		3135859	1534377
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19572680		19572680	17291434
Créances rattachées à des participations	9959464		9959464	5733624
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	308904		308904	308904
TOTAL (I)	71278623	24896523	46382099	37163347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2748908		2748908	2810543
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1034759	3522	1031236	834298
Marchandises	261089		261089	202537
Avances et acomptes versés sur commandes	165996		165996	486659
Clients et comptes rattachés	9331715	257762	9073952	10384464
Autres créances	2101636		2101636	2292314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13909	11345	2564	2564
Disponibilités	2760785		2760785	4209390
Charges constatées d’avance	66234		66234	159959
TOTAL (II)	18485034	272630	18212403	21382733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	38445		38445	4047
TOTAL GENERAL (0 à V)	89802102	25169154	64632948	58550128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5142852		5142852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4212047		4212047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	514285		514285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11325102		8275343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4533874		5367041	
Subventions d’investissement	8656		11253	
Provisions réglementées	710167		832190	
TOTAL (I)	26446983		24355012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	283177		283177	
TOTAL (II)	283177		283177	
Provisions pour risques	179168		57382	
Provisions pour charges	738929		596825	
TOTAL (III)	918097		654207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24522603		23460972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000		310000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6434529		6662967	
Dettes fiscales et sociales	3286616		1961395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1635954			
Autres dettes	305789		410958	
Produits constatés d’avance (2)	506691		261549	
TOTAL (IV)	36702182		33067840	
(V)	282510		189893	
TOTAL GENERAL (I à V)	64632949		58550128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16791004		32220624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149448	443705	593153	264128
Production vendue biens	18443588	23425993	41869581	43183416
Production vendue services	187950	31008	218958	38064
Chiffres d’affaires nets	18780986	23900706	42681693	43485608
				
Production stockée			200461	-176864
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2597	2597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457866	937475
Autres produits			664468	786260
Total des produits d’exploitation (I)			44007085	45035076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			661485	230603
Variation de stock (marchandises)			-57397	86210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22015183	23214061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			138298	-349562
Autres achats et charges externes			7073247	7146053
Impôts, taxes et versements assimilés			811183	921246
Salaires et traitements			5448418	5100689
Charges sociales			2378548	2429012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2109821	2069460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33326	515479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			437728	256656
Autres charges			89759	168833
Total des charges d’exploitation (II) 			41139598	41788741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2867487	3246335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2768300	3450994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41041	31454
Autres intérêts et produits assimilés			775	23296
Reprises sur provisions et transferts de charges			73014	95392
Différences positives de change			11718	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2894849	3601139
Dotations financières sur amortissements et provisions			116990	4672
Intérêts et charges assimilées			374960	304520
Différences négatives de change			425	155589
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492375	464781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2402474	3136358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5269962	6382693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22286		304425	
Reprises sur provisions et transferts de charges	157132		724171	
Total des produits exceptionnels (VII)	179417		1028596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7828		1235961	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35108		152606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42936		1388568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136481		-359971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167023		118901	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	705545		536779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47081351		49664811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42547477		44297770	
BENEFICE OU PERTE	4533874		5367041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4458535		918669
Total Immobilisations corporelles		32858866		3910646
Total Immobilisations financières		23333963		7528278
Total Général		60651363		12357592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-395458	298728	5473933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		395458	410413	35963641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1021191		29841049
Total Général		1021191	709141	71278624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4053292	109544	290900	3871936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19434723	2000277	410413	21024588
AMORTISSEMENTS Total Général	23488016	2109821	701313	24896524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				710167
Total Provisions réglementées	832190	35108	157132	710167
Provisions pour litiges				130520
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				48648
Provisions pour pensions et obligations similaires				738929
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	654207	445987	182097	918097
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77818	3523	77818	3523
Sur comptes clients	253690	29803	25730	257763
Autres provisions pour dépréciation	11345			11345
Total Provisions pour dépréciation	342853	33326	103548	272631
TOTAL GENERAL	1829250	514422	442777	1900895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357651	207958	
                                             - Financières		121662	77687	
                                            - Exceptionnelles		35108	157132	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9959465	1122038	8837427	
Prêts				
Autres immobilisations financières	308904		308904	
Clients douteux ou litigieux	276330		276330	
Autres créances clients	9055385	9055385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5283	5283		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	439950	439950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23889	23889		
Groupe et associés	1090397	1090397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	542119	542119		
Charges constatées d’avance	66234	66234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21767955	12345294	9422661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24522603	4621425	17187028	
Emprunts et dettes financières divers	10000		10000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6434529	6434529		
Personnel et comptes rattachés	1023275	1023275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	893954	893954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52104	52104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1635954	1635954		
Groupe et associés	1317283	1317283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305789	305789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	506691	506691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36702182	16791004	17197028	2714150
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4162365			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3117382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	147