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BILAN THERMOCOMPACT 2018 Siren 403038037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2450209	2118142	332066	356918
Fonds commercial	73175		73175	73175
Autres immobilisations incorporelles	1935149	1935149		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134619		134619	134619
Constructions	9499313	6725107	2774205	2830812
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20705744	11882523	8823220	6913822
Autres immobilisations corporelles	984811	827091	157720	176885
Immobilisations en cours	1534377		1534377	1445505
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17291434		17291434	14371956
Créances rattachées à des participations	5733624		5733624	3798429
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	308904		308904	123349
TOTAL (I)	60651363	23488015	37163347	30225476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2888360	77817	2810543	2394043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	834298		834298	952378
Marchandises	202537		202537	306268
Avances et acomptes versés sur commandes	486659		486659	121974
Clients et comptes rattachés	10638154	253690	10384464	6718032
Autres créances	2292314		2292314	2899147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13909	11345	2564	2564
Disponibilités	4209390		4209390	3500072
Charges constatées d’avance	159959		159959	48135
TOTAL (II)	21725585	342852	21382733	16942617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4047		4047	91548
TOTAL GENERAL (0 à V)	82380996	23830868	58550128	47259642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5142852		5142852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4212046		4212046	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	514285		514285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8275343		7321003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5367041		2962651	
Subventions d’investissement	11252		13849	
Provisions réglementées	832190		806942	
TOTAL (I)	24355011		20973630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	283176		283176	
TOTAL (II)	283176		283176	
Provisions pour risques	57381		128662	
Provisions pour charges	596824		611636	
TOTAL (III)	654206		740298	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23460971		16615017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310000		75000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6662966		6248954	
Dettes fiscales et sociales	1961394		1836826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	410957		98316	
Produits constatés d’avance (2)	261548		379247	
TOTAL (IV)	33067840		25253362	
(V)	189892		9173	
TOTAL GENERAL (I à V)	58550128		47259642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12664357		10842434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	246660	17467	264128	862
Production vendue biens	18100682	25082733	43183416	40866010
Production vendue services	9357	28706	38063	68688
Chiffres d’affaires nets	18356701	25128907	43485608	40935561
				
Production stockée			-176864	154459
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2596	2596
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			937475	299439
Autres produits			786260	918821
Total des produits d’exploitation (I)			45035076	42310879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230602	86018
Variation de stock (marchandises)			86210	-13534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23214061	22999982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-349562	-270516
Autres achats et charges externes			7146053	6698376
Impôts, taxes et versements assimilés			921246	850408
Salaires et traitements			5100689	5118116
Charges sociales			2429011	2330788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2069459	2210697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			515479	217830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			256655	236102
Autres charges			168833	105352
Total des charges d’exploitation (II) 			41788741	40569623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3246334	1741256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3450993	2133495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31453	
Autres intérêts et produits assimilés			23296	880
Reprises sur provisions et transferts de charges			95391	69267
Différences positives de change			3	60902
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3601138	2264546
Dotations financières sur amortissements et provisions			4672	164197
Intérêts et charges assimilées			304519	290282
Différences négatives de change			155589	167906
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464781	622385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3136357	1642160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6382692	3383417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	304424		547542	
Reprises sur provisions et transferts de charges	724171		74388	
Total des produits exceptionnels (VII)	1028595		621930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1235961		566081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152606		754359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1388567		1320440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-359971		-698510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118900			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	536778		-277744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49664810		45197356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44297769		42234705	
BENEFICE OU PERTE	5367041		2962651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			43280	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4440983		180481
Total Immobilisations corporelles		31363443		10194657
Total Immobilisations financières		18293736		5192981
Total Général		54098163		15568119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			162929	4458535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5452102	3247133	32858866
Prêts et immobilisations financières			60446	
Total Immobilisations financières			152755	23333963
Total Général		5452102	3562817	60651363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4010889	205333	162929	4053292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19147487	1981590	1694354	19434723
AMORTISSEMENTS Total Général	23158375	2186924	1857283	23488016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				832190
Total Provisions réglementées	806942	35108	9860	832190
Provisions pour litiges				52709
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4672
Provisions pour pensions et obligations similaires				596825
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	740299	129499	215589	654207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	714311	250435	964746	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186019	490279	598481	77818
Sur comptes clients	254394	25200	25904	253690
Autres provisions pour dépréciation	11345			11345
Total Provisions pour dépréciation	1166069	765915	1589131	342853
TOTAL GENERAL	2713310	930522	1814580	1829250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		640303	744582	
                                             - Financières		4675	95392	
                                            - Exceptionnelles		285544	974606	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5733624	620087	5113537	
Prêts				
Autres immobilisations financières	308904		308904	
Clients douteux ou litigieux	271441		271441	
Autres créances clients	10366714	10366714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	397579	397579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1485667	1485667		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409069	409069		
Charges constatées d’avance	159960	159960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19132958	13439076	5693882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23460972	3057489	15162988	
Emprunts et dettes financières divers	310000	310000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6662967	6662967		
Personnel et comptes rattachés	1025470	1025470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	888468	888468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47457	47457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	410958	410958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	261549	261549		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33067840	12664357	15162988	5240495
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9387833			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2606878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel