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BILAN THERMOCOMPACT 2017 Siren 403038037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2432658	2075739	356919	628579
Fonds commercial	73176		73176	73176
Autres immobilisations incorporelles	1935150	1935150		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134620		134620	115520
Constructions	9217454	6386642	2830813	3056059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19619958	12706135	6913823	6356018
Autres immobilisations corporelles	945906	769020	176886	162158
Immobilisations en cours	1445505		1445505	2045133
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14371957		14371957	5554233
Créances rattachées à des participations	3798430		3798430	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123350		123350	117642
TOTAL (I)	54098163	23872686	30225477	18108517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2521278	127234	2394044	2264426
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1011163	58785	952378	845158
Marchandises	306268		306268	279070
Avances et acomptes versés sur commandes	121974		121974	225923
Clients et comptes rattachés	6972427	254394	6718033	6285225
Autres créances	2899148		2899148	2416674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13910	11345	2564	2564
Disponibilités	3500073		3500073	4302981
Charges constatées d’avance	48136		48136	53631
TOTAL (II)	17394376	451758	16942618	16675653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	91548		91548	2362
TOTAL GENERAL (0 à V)	71584087	24324445	47259643	34786532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5142852		5142852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4212047		4212047	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	514285		514285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7321003		5464550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2962651		4328222	
Subventions d’investissement	13849		16446	
Provisions réglementées	806942		840341	
TOTAL (I)	20973631		20518743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	283177		397085	
TOTAL (II)	283177		397085	
Provisions pour risques	128662		29081	
Provisions pour charges	611637		598438	
TOTAL (III)	740299		627519	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16615017		4327234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75000		165000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6248954		6557082	
Dettes fiscales et sociales	1836827		1713557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98317		163886	
Produits constatés d’avance (2)	379247		214906	
TOTAL (IV)	25253363		13141664	
(V)	9173		101521	
TOTAL GENERAL (I à V)	47259643		34786532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		863	863	12773
Production vendue biens	16547162	24318848	40866011	31864041
Production vendue services	47216	21473	68689	66288
Chiffres d’affaires nets	16594378	24341184	40935562	31943102
				
Production stockée			154460	353354
Production immobilisée				3045
Subventions d’exploitation			2597	2597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299439	266211
Autres produits			918821	811741
Total des produits d’exploitation (I)			42310880	33380049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86018	74652
Variation de stock (marchandises)			-13534	-54446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22999983	16849049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-270516	-341995
Autres achats et charges externes			6698377	5697179
Impôts, taxes et versements assimilés			850409	705331
Salaires et traitements			5118116	4619512
Charges sociales			2330789	2148079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2210697	2151090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217831	40800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			236102	259917
Autres charges			105352	90049
Total des charges d’exploitation (II) 			40569623	32239217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1741256	1140832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2133496	3429768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			880	226
Reprises sur provisions et transferts de charges			69268	
Différences positives de change			60903	54618
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2264546	3484613
Dotations financières sur amortissements et provisions			164197	-5141
Intérêts et charges assimilées			290282	122706
Différences négatives de change			167906	61709
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			622386	179274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1642161	3305338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3383417	4446171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	547542		95000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74388		111424	
Total des produits exceptionnels (VII)	621931		206424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	566081		113348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	754360		6349	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1320441		133432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-698510		72992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-277744		190941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45197357		37071086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42234705		32742865	
BENEFICE OU PERTE	2962651		4328222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4380603		60380
Total Immobilisations corporelles		29552040		6166901
Total Immobilisations financières		5671875		12746834
Total Général		39604518		18974115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4440983
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3219946		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3219946	1135552	31363443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			124973	18293736
Total Général		3219946	1260524	54098163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3678849	332040		4010889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17817152	1878657	548322	19147487
AMORTISSEMENTS Total Général	21496000	2210697	548322	23158375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				806942
Total Provisions réglementées	840341	40049	73447	806942
Provisions pour litiges				33271
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				95392
Provisions pour pensions et obligations similaires				611637
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	627519	389738	276958	740299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		714311		714311
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11545	225703	51229	186019
Sur comptes clients	242350	43357	31312	254394
Autres provisions pour dépréciation	12286		941	11345
Total Provisions pour dépréciation	266181	983371	83483	1166069
TOTAL GENERAL	1734040	1413158	433888	2713310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		494140	289770	
                                             - Financières		164659	69730	
                                            - Exceptionnelles		754360	74388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3798430	1		
Prêts				
Autres immobilisations financières	123350			
Clients douteux ou litigieux	272284			
Autres créances clients	6700143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9992			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1150266			
T. V. A.	192443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134402			
Groupe et associés	1023971			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388074			
Charges constatées d’avance	48136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13841490	9647429	4194061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16615017	10604797	2204089	
Emprunts et dettes financières divers	75000	75000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6248954	6248954		
Personnel et comptes rattachés	973969	973969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	815619	815619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47239	47239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98317	98317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	379247	379247		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25253363	19243143	2204089	3806131
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15221110			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3051177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2008312			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	235			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	235