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BILAN TERRENA PRO 2020 Siren 403035819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17590	14541	3049	3049
Fonds commercial	5916958	236461	5680497	5680497
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2254218	446934	1807283	1844975
Constructions	6836686	4491851	2344835	2735400
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2624706	2513301	111406	143256
Autres immobilisations corporelles	4114427	3264283	850144	1172679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6784		6784	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148921	148840	81	81
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	930		930	930
Prêts				
Autres immobilisations financières	21807		21807	21421
TOTAL (I)	21943026	11116211	10826815	11602288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16867653	1123645	15744008	17074053
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4973758	386610	4587149	11621946
Autres créances	4281478		4281478	3323742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1857918		1857918	844790
Charges constatées d’avance	41784		41784	34965
TOTAL (II)	28022592	1510255	26512336	32899495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49965618	12626466	37339152	44501784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3019800		3019800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	301980		301980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49304		49304	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183689		301459	
Report à nouveau			1000005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1389401		-1117775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4944174		3554773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143225			
Provisions pour charges	1188657		1244094	
TOTAL (III)	1331882		1244094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33		33	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000000		11000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25371		9208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9768709		10592298	
Dettes fiscales et sociales	2586617		2942680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37348		13320	
Autres dettes	3645018		15145378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31063096		39702916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37339152		44501784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16037726		28693709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98772514		98772514	105899062
Production vendue biens	652		652	
Production vendue services	2084678		2084678	1863878
Chiffres d’affaires nets	100857844		100857844	107762940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46870	21489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1998863	503149
Autres produits			52673	123176
Total des produits d’exploitation (I)			102956250	108410754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77329165	90749571
Variation de stock (marchandises)			1698888	-3415304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				31730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10121544	10191504
Impôts, taxes et versements assimilés			926917	943573
Salaires et traitements			6272177	6378540
Charges sociales			2148351	2186732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			807053	841730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1179396	417766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			280745	158062
Autres charges			265228	417698
Total des charges d’exploitation (II) 			101029464	108901602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1926785	-490848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	16
Autres intérêts et produits assimilés			2475	374
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2490	390
Dotations financières sur amortissements et provisions			26733	27696
Intérêts et charges assimilées			479099	456034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			505832	483730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-503342	-483340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1423444	-974188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1373		6447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	331500		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	332873		26447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	295417		709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			148840	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295417		170034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37456		-143587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71499			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103291613		108437590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101902212		109555365	
BENEFICE OU PERTE	1389401		-1117775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	251164		247096	
Renvois : Transfert de charges	247505		149566	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28785		36511	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5934547		
Total Immobilisations corporelles		15950578		31195
Total Immobilisations financières		171273		386
Total Général		22056398		31581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5934547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144952	15836821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171659
Total Général			144952	21943026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14541			14541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10054268	807053	144952	10716369
AMORTISSEMENTS Total Général	10068809	807053	144952	10730910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				852827
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				479055
Total Provisions pour risques et charges	1244094	307478	219690	1331882
sur immobilisations – incorporelles	236461			236461
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				148840
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1492489	1083645	1452489	1123645
Sur comptes clients	370038	95751	79179	386610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2247828	1179396	1531668	1895556
TOTAL GENERAL	3491922	1486874	1751358	3227438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1460141	
                                             - Financières			26733	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21807	21807		
Clients douteux ou litigieux	432812	432812		
Autres créances clients	4540947	4540947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1877	1877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14738	14738		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173024	173024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	347417	347417		
Groupe et associés	3373095	3373095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371328	371328		
Charges constatées d’avance	41784	41784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9318828	9318828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15000000			15000000
Fournisseurs et comptes rattachés	9768709	9768709		
Personnel et comptes rattachés	983364	983364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1368933	1368933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161709	161709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72610	72610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37348	37348	7	
Groupe et associés	3445243	3445243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199775	199775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31037726	16037726		15000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	226		233	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	226		233