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BILAN TERRENA PRO 2019 Siren 403035819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17590	14541	3049	3049
Fonds commercial	5916958	236461	5680497	5240531
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2254218	409242	1844975	1846486
Constructions	6826525	4091125	2735400	3148996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2610456	2467201	143256	166627
Autres immobilisations corporelles	4259379	3086700	1172679	1014799
Immobilisations en cours				2214
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	148921	148840	81	161769
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	930		930	930
Prêts				
Autres immobilisations financières	21421		21421	21035
TOTAL (I)	22056398	10454110	11602288	11606436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				57418
En cours de production de biens				11531
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18566541	1492489	17074053	13910124
Avances et acomptes versés sur commandes				765
Clients et comptes rattachés	11991984	370038	11621946	4833890
Autres créances	3323742		3323742	5691149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	844790		844790	1019468
Charges constatées d’avance	34965		34965	108326
TOTAL (II)	34762022	1862527	32899495	25632670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56818420	12316637	44501784	37239106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3019800		3019800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	301980		301980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49304		49304	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301459		1398656	
Report à nouveau	1000005			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1117775		-1097197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3554773		3672542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1244094		1190764	
TOTAL (III)	1244094		1190764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11000000		2700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9208		48639	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10592298		11881382	
Dettes fiscales et sociales	2942680		2622606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13320		87495	
Autres dettes	15145378		15035678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39702916		32375799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44501784		37239106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28693709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105899062		105899062	75010491
Production vendue biens				
Production vendue services	1863878		1863878	584036
Chiffres d’affaires nets	107762940		107762940	75594527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21489	3639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			503149	830283
Autres produits			123176	16072
Total des produits d’exploitation (I)			108410754	76444520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90749571	65745180
Variation de stock (marchandises)			-3415304	-573218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31730	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10191504	5546030
Impôts, taxes et versements assimilés			943573	452057
Salaires et traitements			6378540	3067190
Charges sociales			2186732	1314788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			841730	206614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			417766	609603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158062	28812
Autres charges			417698	335079
Total des charges d’exploitation (II) 			108901602	76732134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-490848	-287613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	
Autres intérêts et produits assimilés			374	4288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390	4288
Dotations financières sur amortissements et provisions			27696	20295
Intérêts et charges assimilées			456034	142573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			483730	162868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-483340	-158580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-974188	-446193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6447		304321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		20500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26447		324821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	709		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20484		659937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148840		315593	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170034		975825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143587		-651004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108437590		76773630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109555365		77870827	
BENEFICE OU PERTE	-1117775		-1097197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	247096			
Renvois : Transfert de charges	149566			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36511			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5494581		447588
Total Immobilisations corporelles		15401687		561132
Total Immobilisations financières		183734		401
Total Général		21080003		1009121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7622	5934547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12242	15950578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12862	171273
Total Général			32726	22056398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14541			14541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9222565	841730	10028	10054268
AMORTISSEMENTS Total Général	9237106	841730	10028	10068809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				909283
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				334812
Total Provisions pour risques et charges	1190764	185757	132427	1244094
sur immobilisations – incorporelles	236461			236461
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				148840
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1172164	320324		1492489
Sur comptes clients	411924	162487	204373	370038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1820549	631652	204373	2247828
TOTAL GENERAL	3011314	817409	336801	3491922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		575828	353583	
                                             - Financières		27696		
                                            - Exceptionnelles		148840		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21421	21421		
Clients douteux ou litigieux	405209	405209		
Autres créances clients	11586775	11586775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6164	6164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5168	5168		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230263	230263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	731748	731748		
Groupe et associés	2191434	2191434		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158965	158965		
Charges constatées d’avance	34965	34965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15372113	15372113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11000000			11000000
Fournisseurs et comptes rattachés	10592298	10592298		
Personnel et comptes rattachés	919411	919411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1740276	1740276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146448	146448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136546	136546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13320	13320		
Groupe et associés	15000889	15000889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144489	144489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39693709	28693709		11000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel