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BILAN TERRENA PRO 2018 Siren 403035819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17590	14541	3049	3049
Fonds commercial	5476992	236461	5240531	3087100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2217721	371235	1846486	121960
Constructions	6772886	3623890	3148996	184266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2571959	2405333	166627	98858
Autres immobilisations corporelles	3836907	2822108	1014799	350579
Immobilisations en cours	2214		2214	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	161769		161769	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	930		930	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21035		21035	8061
TOTAL (I)	21080003	9473567	11606436	3853903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57418		57418	
En cours de production de biens	11531		11531	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15082288	1172164	13910124	7594635
Avances et acomptes versés sur commandes	765		765	
Clients et comptes rattachés	5245814	411924	4833890	3473270
Autres créances	5691149		5691149	3114552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1019468		1019468	991689
Charges constatées d’avance	108326		108326	5058
TOTAL (II)	27216759	1584088	25632670	15179205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48296761	11057655	37239106	19033109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3019800		3019800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	301980		301980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49304		49304	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1398656		1593159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1097197		-194503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3672542		4769740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1190764		600446	
TOTAL (III)	1190764		600446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2700000		3272000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48639		38353	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11881382		7599638	
Dettes fiscales et sociales	2622606		1421391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87495			
Autres dettes	15035678		1331541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32375799		13662923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37239106		19033109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75010491		75010491	64677544
Production vendue biens				
Production vendue services	578927	5109	584036	362504
Chiffres d’affaires nets	75589418	5109	75594527	65040048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3639	4324
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			830283	1542632
Autres produits			16072	13104
Total des produits d’exploitation (I)			76444520	66600108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65745180	54307316
Variation de stock (marchandises)			-573218	458072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5546030	5181365
Impôts, taxes et versements assimilés			452057	417056
Salaires et traitements			3067190	3041160
Charges sociales			1314788	1336791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206614	237450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			609603	771046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28812	576520
Autres charges			335079	331837
Total des charges d’exploitation (II) 			76732134	66658612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287613	-58504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4288	11082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4288	11082
Dotations financières sur amortissements et provisions			20295	23926
Intérêts et charges assimilées			142573	124339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162868	148265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158580	-137184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-446193	-195688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	304321		1607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20500		4537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	324821		6144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294		2228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	659937		4035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	315593			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975825		6263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-651004		-119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			296	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76773630		66617333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77870827		66811837	
BENEFICE OU PERTE	-1097197		-194503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3102703		2391878
Total Immobilisations corporelles		6464233		9129728
Total Immobilisations financières		8091		175643
Total Général		9575028		11697249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5494581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			192274	15401687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				183734
Total Général			192274	21080003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12555			14541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5708570	206612	192274	9222565
AMORTISSEMENTS Total Général	5721124	206612	192274	9237106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				865487
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				325278
Total Provisions pour risques et charges	600446	364699	142660	1190764
sur immobilisations – incorporelles				236461
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	556787	503262	530024	1172164
Sur comptes clients	318877	106341	57756	411924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	875664	609603	587760	1820549
TOTAL GENERAL	1476109	974302	730340	3011314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		638414	730340	
                                             - Financières		20295		
                                            - Exceptionnelles		315593		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21035		21035	
Clients douteux ou litigieux	423119	423119		
Autres créances clients	4822696	4822696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	202	202		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5749	5749		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400232	400232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	736450	736450		
Groupe et associés	2576302	2576302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1972213	1972213		
Charges constatées d’avance	108326	108326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11066324	11045288	21035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2700000			2700000
Fournisseurs et comptes rattachés	11881382	11881382		
Personnel et comptes rattachés	841038	841038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1459778	1459778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269042	269042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52747	52747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87495	87495		
Groupe et associés	14984833	14984833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50844	50844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32327159	29627159		2700000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114		113	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	114		113