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BILAN TERRENA PRO 2017 Siren 403035819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15604	12555	3049	3049
Fonds commercial	3087100		3087100	3073891
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247010	125050	121960	123700
Constructions	1336006	1151739	184266	255441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2172061	2073203	98858	161701
Autres immobilisations corporelles	2709157	2358578	350579	317512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8061		8061	352
TOTAL (I)	9575028	5721124	3853903	3935677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8151422	556787	7594635	8104709
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3792148	318877	3473270	3128543
Autres créances	3114552		3114552	2923606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	991689		991689	730999
Charges constatées d’avance	5058		5058	
TOTAL (II)	16054869	875664	15179205	14887858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25629897	6596788	19033109	18823535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3019800		3019800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	301980		301980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49304		49304	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1593159		2035195	
Report à nouveau			-348347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-194503		-93689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4769740		4964243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600446		662777	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	600446		662777	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3272000		2755000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38353		30670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7599638		6163675	
Dettes fiscales et sociales	1421391		1350091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			135	
Autres dettes	1331541		2896943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13662923		13196515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19033109		18823535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64677544		64677544	59516558
Production vendue biens				-87
Production vendue services	362504		362504	323434
Chiffres d’affaires nets	65040048		65040048	59839905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4324	744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1542632	1869318
Autres produits			13104	38825
Total des produits d’exploitation (I)			66600108	61748792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54307316	49471124
Variation de stock (marchandises)			458072	-193336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5181365	5281217
Impôts, taxes et versements assimilés			417056	437441
Salaires et traitements			3041160	3196872
Charges sociales			1336791	1446658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237450	290218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			771046	640283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			576520	636436
Autres charges			331837	662365
Total des charges d’exploitation (II) 			66658612	61869277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58504	-120484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11082	28115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11082	28115
Dotations financières sur amortissements et provisions			23926	26341
Intérêts et charges assimilées			124339	67163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148265	93504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137184	-65388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-195688	-185873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1607		4823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4537		128800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6144		133623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2228		3912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4035		38112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6263		42025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119		91598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	296		-53	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66617333		61910531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66811837		62004219	
BENEFICE OU PERTE	-194503		-93689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3089495		13209
Total Immobilisations corporelles		6330694		138794
Total Immobilisations financières		383		7709
Total Général		9420571		159711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3102703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5255	6464233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8091
Total Général			5255	9575028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12555			12555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5472339	237450	1220	5708570
AMORTISSEMENTS Total Général	5484894	237450	1220	5721124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				600446
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	662777	600446	662777	600446
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	504785	556787	504785	556787
Sur comptes clients	202798	214259	98180	318877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	707583	771046	602965	875664
TOTAL GENERAL	1370360	1371491	1265742	1476109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1347565	1265742	
                                             - Financières		23926		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8061			
Clients douteux ou litigieux	374108			
Autres créances clients	3418039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1596			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8979			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2429396			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543609			
Charges constatées d’avance	5058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6919819	6911758	8061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3272000			
Fournisseurs et comptes rattachés	7599638	7599638		
Personnel et comptes rattachés	550199	550199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	862988	862988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	302	302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7902	7902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1302291	1302291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29250	29250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13624570	10352570		3272000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	517000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	113