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BILAN TERRENA PRO 2016 Siren 403035819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15604	12555	3049	3049
Fonds commercial	3073891		3073891	3073891
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247010	123309	123700	122071
Constructions	1330510	1075068	255441	323947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2160324	1998623	161701	257792
Autres immobilisations corporelles	2592851	2275339	317512	400779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	38142
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	352		352	352
TOTAL (I)	9420571	5484894	3935677	4222467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8609494	504785	8104709	7885041
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3331341	202798	3128543	3122023
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	730999		730999	216773
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15595440	707583	14887858	13603837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25016011	6192477	18823535	17826304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3019800		3019800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	301980		301980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	49304		49304	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2035195		2035195	
Report à nouveau	-348347		-634146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93689		285799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4964243		5057932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			57850	
Provisions pour charges	662777		680648	
TOTAL (III)	662777		738498	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			41623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2755000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30670		13539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6163675		5120855	
Dettes fiscales et sociales	1350091		1728725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135		34602	
Autres dettes	2896943		5090531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13196515		12029875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18823535		17826304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59516558		59516558	61917504
Production vendue biens	-87		-87	125
Production vendue services	323434		323434	302400
Chiffres d’affaires nets	59839905		59839905	62220029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			744	798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1869318	844226
Autres produits			38825	42736
Total des produits d’exploitation (I)			61748792	63107789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49471124	50678726
Variation de stock (marchandises)			-193336	445346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5281217	5021768
Impôts, taxes et versements assimilés			437441	502411
Salaires et traitements			3196872	3416726
Charges sociales			1446658	1524238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290218	311780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			640283	619510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			636436	135772
Autres charges			662365	135511
Total des charges d’exploitation (II) 			61869277	62791788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120484	316001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28115	16917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28115	16917
Dotations financières sur amortissements et provisions			26341	
Intérêts et charges assimilées			67163	41927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93504	41927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65388	-25010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185873	290992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4823		1138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128800		215	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133623		1354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3912		2080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42025		2080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91598		-726	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-53		4467	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61910531		63126060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62004219		62840261	
BENEFICE OU PERTE	-93689		285799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3089495		
Total Immobilisations corporelles		6356502		43984
Total Immobilisations financières		38495		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3089495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2443	67348	6330694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38112	383
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12555			12555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5249470	290218	67348	5472339
AMORTISSEMENTS Total Général	5262024	290218	67348	5484894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				662777
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	738498	662777	738498	662777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	531116	504785	531116	504785
Sur comptes clients	319042	135498	251742	202798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	850158	640283	782858	707583
TOTAL GENERAL	1588656	1303060	1521356	1370360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1276719	1521356	
                                             - Financières		26341		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	352			
Clients douteux ou litigieux	203288			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2022869			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	818689			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6254947	6254947		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2755000		2755000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6163675	6163675		
Personnel et comptes rattachés	488646	488646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	850859	850859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10587	10587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135	135		
Groupe et associés	2866317	2866317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30626	30626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13165845	10410845	2755000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel