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BILAN TECHNI SERVICE ELECTRICITE GENERALE 2017 Siren 403097736				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35280	19559	15722	20440
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	35280	19559	15722	20440
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	352		352	4742
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36856	2580	34276	25996
Créances – Autres	1060		1060	5679
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69333		69333	42887
Caisse				
Charges constatées d’avance	1442		1442	1660
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	109043	2580	106463	80965
Total général Actif	144323			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			56411	56411
Report à nouveau			-9082	-6330
Résultat de l’exercice			12053	-2752
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67767	55714
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14870	18475
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18491	16227
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11249		
Autres dettes			21057	10989
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54418	45691
Total général Passif			122185	101405
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167316		110018	
Production stockée	-4090		4090	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		4423	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163229		118531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65163		45833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	300		-105	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27559		24976	
(dont taxe professionnelle)	858			
Impôts, taxes et versements assimilés	2386		3175	
Rémunérations du personnel 	33721		29116	
Charges sociales	13177		13380	
Dotations aux amortissements	4719		1781	
Dotations aux provisions	2580			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		4431	
Total des charges d’exploitation	149609		122586	
Résultat d’exploitation	13620		-4055	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1500	
Charges financières	207			
Charges exceptionnelles			197	
Impôts sur les bénéfices	1360			
Bénéfice ou perte	12053		-2752	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel