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BILAN TECHNI SERVICE ELECTRICITE GENERALE 2016 Siren 403097736				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40780	20340	20440	2484
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	40780	20340	20440	2484
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4742		4742	547
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25996		25996	43718
Créances – Autres	5679		5679	4044
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42887		42887	31194
Caisse				
Charges constatées d’avance	1660		1660	1839
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80965		80965	81342
Total général Actif	121745			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			56411	56411
Report à nouveau			-6330	
Résultat de l’exercice			-2752	-6330
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55714	58466
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16227	13210
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5457		
Autres dettes			10989	12150
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45691	25360
Total général Passif			101405	83826
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17346	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19737	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110018		128301	
Production stockée	4090			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4423		501	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118531		128802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45833		47295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-105		-69	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24976		25839	
(dont taxe professionnelle)	859			
Impôts, taxes et versements assimilés	3175		6700	
Rémunérations du personnel 	29116		30933	
Charges sociales	13380		10376	
Dotations aux amortissements	1781		3521	
Dotations aux provisions			4419	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4431		2	
Total des charges d’exploitation	122586		129016	
Résultat d’exploitation	-4055		-214	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1500		1404	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	197		7520	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2752		-6330	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1162			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel