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BILAN SPIRIT FRANCE DIFFUSION 2021 Siren 403061013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	240899	240899		
Concessions, brevets et droits similaires	281775	279487	2288	2288
Fonds commercial	164705	164705		
Autres immobilisations incorporelles	8263786		8263786	8263786
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1144372	4150	1140222	1140222
Constructions	10603018	3125516	7477502	7876704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7248230	5090902	2157327	2554888
Autres immobilisations corporelles	2571762	1198733	1373028	1456302
Immobilisations en cours	203028		203028	68530
Avances et acomptes				6140
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3319662	1403006	1916656	319662
Créances rattachées à des participations	4492104		4492104	7132571
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45474	16708	28766	21966
TOTAL (I)	38578815	11524108	27054708	28843059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28403409	161091	28242318	28665368
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	640225		640225	793658
Marchandises	345939		345939	575873
Avances et acomptes versés sur commandes	419228		419228	155008
Clients et comptes rattachés	1959702	194239	1765464	571406
Autres créances	978681		978681	928579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61	61		600000
Disponibilités	559195		559195	337028
Charges constatées d’avance	183219		183219	142123
TOTAL (II)	33489660	355391	33134269	32769043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72068475	11879498	60188977	61612102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12000000		12000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8890502		-4696174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3852255		-4194326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-742757		3109498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	648500		219884	
Provisions pour charges	209526		267654	
TOTAL (III)	858026		487538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3767		3336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52121156		51571788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7087379		5362982	
Dettes fiscales et sociales	861407		1029591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			47370	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60073708		58015066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60188977		61612102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8321039		7343278	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1812			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	413771	1728477	2142248	3736542
Production vendue biens	1566845	5961366	7528211	6643040
Production vendue services	192724	122411	315135	313311
Chiffres d’affaires nets	2173340	7812254	9985594	10692893
				
Production stockée			-238921	104059
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			411142	207268
Autres produits			3079	14426
Total des produits d’exploitation (I)			10160893	11018646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			553048	2913443
Variation de stock (marchandises)			144445	-385033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2489510	3220223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			460785	-795068
Autres achats et charges externes			3422720	3647529
Impôts, taxes et versements assimilés			518465	379727
Salaires et traitements			1927828	1843680
Charges sociales			619468	813800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			944435	943687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13000	28705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			648500	182567
Autres charges			104573	85590
Total des charges d’exploitation (II) 			11846779	12878851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1685885	-1860205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-13257	28830
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123717	122203
Reprises sur provisions et transferts de charges			3239267	
Différences positives de change			18466	7981
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3381451	130184
Dotations financières sur amortissements et provisions			403006	1605717
Intérêts et charges assimilées			4796383	670418
Différences négatives de change			8555	12152
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5207944	2288286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1826493	-2158103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3525635	-3989477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000		272266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122000		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58128			
Total des produits exceptionnels (VII)	200128		281266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66348		2971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	460400		483144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	526748		486115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326620		-204849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13729215		11458926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17581470		15653252	
BENEFICE OU PERTE	-3852255		-4194326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10298		10174	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153523		68384	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	103307		82626	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		240899		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8710266		
Total Immobilisations corporelles		21577653		207659
Total Immobilisations financières		11730175		6800
Total Général		42258993		214459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				240899
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8710266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8763	6140	21770410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3879734	7857241
Total Général		8763	3885874	38578815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	240899			240899
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279487			279487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8474866	944436	1	9419301
AMORTISSEMENTS Total Général	8995253	944436	1	9939688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				209526
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				648500
Total Provisions pour risques et charges	487538	648500	278012	858026
sur immobilisations – incorporelles	164705			164705
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1403006
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3255976		3239267	16708
Sur stocks et en cours	198826		37735	161091
Sur comptes clients	181239	13000		194239
Autres provisions pour dépréciation	61			61
Total Provisions pour dépréciation	4800807	416006	3277002	1939810
TOTAL GENERAL	5288344	1064506	3555014	2797836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		661500	257619	
                                             - Financières		403006	3239267	
                                            - Exceptionnelles			58128	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4492104		4492104	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45474		45474	
Clients douteux ou litigieux	194882	194882		
Autres créances clients	1764820	1764820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	493	493		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6569	6569		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	307073	307073		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36827	36827		
Groupe et associés	123689	123689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504030	504030		
Charges constatées d’avance	183219	183219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7659181	3121603	4537578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3767	3767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	830332	368487	461845	
Fournisseurs et comptes rattachés	7087379	7087379		
Personnel et comptes rattachés	250646	250646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363396	363396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51545	51545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195819	195819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51290824			51290824
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60073708	8321039	461845	51290824
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel