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BILAN SPIRIT FRANCE DIFFUSION 2018 Siren 403061013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	240899	213139	27760	46265
Concessions, brevets et droits similaires	292817	189960	102857	1578
Fonds commercial	164705	164705		
Autres immobilisations incorporelles	8263786	88154	8175631	4352212
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1167116	4150	1162966	1162966
Constructions	10558472	1912713	8645759	8960378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6980023	3878685	3101338	2513575
Autres immobilisations corporelles	2523330	897738	1625592	1727855
Immobilisations en cours	29612		29612	4299514
Avances et acomptes	2442		2442	2076
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1319662	940605	379057	4829602
Créances rattachées à des participations	8127551		8127551	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34286	16708	17578	4418
TOTAL (I)	39704701	8306557	31398144	27900439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26944619	289198	26655421	1034105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	795376		795376	11148293
Marchandises	310557		310557	
Avances et acomptes versés sur commandes	27108		27108	108971
Clients et comptes rattachés	1457463	169070	1288392	2067963
Autres créances	1793931		1793931	3565563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61	30	30	
Disponibilités	982172		982172	298597
Charges constatées d’avance	226872		226872	273314
TOTAL (II)	32538157	458299	32079858	18496807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72242858	8764856	63478002	46397246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3653280		3653280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	875000		875000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175229		175229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	752140		752140	
Report à nouveau	-12235615		-6107841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8701743		-6127774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15481709		-6779966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	508733		400000	
Provisions pour charges	241408		169595	
TOTAL (III)	750141		569595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2591		6818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74387502		47442066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21628		206586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2489306		3052187	
Dettes fiscales et sociales	1199685		882902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1002635	
Autres dettes	108858		14424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78209571		52607617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63478002		46397246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3822069		52607617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	880299	1729384	2609683	8101461
Production vendue biens	2701440	5903741	8605181	2501074
Production vendue services	506920	24741	531661	1652329
Chiffres d’affaires nets	4088658	7657866	11746524	12254864
				
Production stockée			-284243	-466244
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			491454	234399
Autres produits			9439	4
Total des produits d’exploitation (I)			11965174	12023023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1777805	3865505
Variation de stock (marchandises)			240793	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3142559	3600070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-658188	-439206
Autres achats et charges externes			5256890	3565322
Impôts, taxes et versements assimilés			422001	339702
Salaires et traitements			2170516	1926932
Charges sociales			983808	836766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1006590	713442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16708	105000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			317851	316781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			343733	141000
Autres charges			155585	65162
Total des charges d’exploitation (II) 			15176652	15036473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3211478	-3013450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23618	24537
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				273217
Différences positives de change			14537	9448
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16727	282665
Dotations financières sur amortissements et provisions			940605	1977000
Intérêts et charges assimilées			4039968	1065124
Différences négatives de change			28885	12706
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5009459	3054830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4992732	-2772165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8180592	-5761078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6317699		519704	
Reprises sur provisions et transferts de charges	220000			
Total des produits exceptionnels (VII)	6537699		524685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240213		2243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6818638		908950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11257	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7058851		922449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-521151		-397765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-31069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18543218		12854910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27244961		18982683	
BENEFICE OU PERTE	-8701743		-6127774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10632		12561	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		205679	35220	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4642844	5098147	16742
Total Immobilisations corporelles		23679459	1698753	2304078
Total Immobilisations financières		13289021	-11413315	7609207
Total Général		41817003	-4581195	9930027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				240899
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1036426	8721307
Virement postes immobilisations corporelles en cours		29612		
Virement postes - Avances et acomptes		2442		
Total Immobilisations corporelles		49309	6371986	21260995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3413	9481499
Total Général		49309	7411825	39704701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	159414	53725		213139
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184055	94059		278114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5013094	1697352	17161	6693286
AMORTISSEMENTS Total Général	5356563	1845136	17161	7184538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				508733
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				241408
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	569595	463593	283047	750141
sur immobilisations – incorporelles	105000	59705		164705
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				940605
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	258867	289198	258867	289198
Sur comptes clients	157102	36299	24330	169070
Autres provisions pour dépréciation	30			30
Total Provisions pour dépréciation	8976000	1342516	8738198	1580317
TOTAL GENERAL	9545595	1806109	9021245	2330458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		865504	346244	
                                             - Financières		940605	8455001	
                                            - Exceptionnelles			220000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8127551			
Prêts				
Autres immobilisations financières	34286			
Clients douteux ou litigieux	185934			
Autres créances clients	1271528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	743			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7124			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47650			
Groupe et associés	2190			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1578825			
Charges constatées d’avance	226872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11640103	3478266	8161837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2591	2591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250000		250000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2489306	2489306		
Personnel et comptes rattachés	338678	338678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289102	289102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272265	272265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	299640	299640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74137502			74137502
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108858	108858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78187942	3800440	250000	74137502
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44