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BILAN SPIRIT FRANCE DIFFUSION 2016 Siren 403061013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140055	136323	3731	15426
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	390341	309300	81041	186162
Immobilisations en cours	5173578		5173578	
Avances et acomptes	39430		39430	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6792197	3820000	2972197	6792197
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950		950	
TOTAL (I)	12536554	4265624	8270930	6993786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	14420
Clients et comptes rattachés	1414158		1414158	1983679
Autres créances	1840525		1840525	2657295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340842		340842	186565
Charges constatées d’avance	87248		87248	101004
TOTAL (II)	3683775		3683775	4942965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16220330	4265624	11954706	11936752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3653280		3653280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	875000		875000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175228		175228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	752139		1290878	
Report à nouveau	-48822		-48822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5815874		-538738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-409048		5406826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4823		2347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8531020		4586544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	288369			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1400686		1300435	
Dettes fiscales et sociales	503410		638763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1594364			
Autres dettes	7080		1835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12329754		6529926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11954706		11936752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3678811		2094470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	591626	5845520	6437146	1002358
Production vendue biens		3852	3852	720
Production vendue services	1035565	20677	1056243	2993383
Chiffres d’affaires nets	1627191	5870049	7497241	3996461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			242	758
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51826	45492
Autres produits			372	
Total des produits d’exploitation (I)			7549682	4042711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5514855	872147
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2006683	1766448
Impôts, taxes et versements assimilés			231061	82939
Salaires et traitements			1085097	1123562
Charges sociales			504646	527235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127440	130597
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34000	
Autres charges			1968	9712
Total des charges d’exploitation (II) 			9505753	4512642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1956070	-469931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			48182	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				4719
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30787	17230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6754	559
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37542	17789
Dotations financières sur amortissements et provisions			3820000	
Intérêts et charges assimilées			131186	92335
Différences négatives de change			7820	3702
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3959007	96037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3921465	-78248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5829354	-552898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3285		2931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4284		2931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		1587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	617		124	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	738		1711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3545		1220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9934		-12940	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7639690		4063431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13455564		4602169	
BENEFICE OU PERTE	-5815874		-538738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140055		
Total Immobilisations corporelles		381055		5224252
Total Immobilisations financières		6792197		950
Total Général		7313308		5225202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1956	5603351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6793147
Total Général			1956	12536554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124629	11695		136323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194892	115746	1339	309299
AMORTISSEMENTS Total Général	319521	127440	1339	445624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3820000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3820000		3820000
TOTAL GENERAL		3820000		3820000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950	950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1414158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	838			
Impôts sur les bénéfices	70092			
T. V. A.	473866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14108			
Groupe et associés	91549			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1190072			
Charges constatées d’avance	87249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3342883	3281773	61109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4823	4823		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1400686	1400686		
Personnel et comptes rattachés	133805	133805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157260	157260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208346	208346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3998	3998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1594364	1594364		
Groupe et associés	8531020	168447	8362573	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7080	7080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12041384	3678811	8362573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17