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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE RETRAITE D'AGOSTA PLAGE 2019 Siren 403056088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1018	1018		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	299868	148206	151662	161557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122062	101972	20090	20923
Autres immobilisations corporelles	590496	330320	260176	193578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1013443	581515	431928	376058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14566		14566	16883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113929	15062	98867	96342
Autres créances	30342		30342	136595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	689505	2088	687417	287417
Disponibilités	1649701		1649701	1788962
Charges constatées d’avance	3800		3800	5333
TOTAL (II)	2501842	17149	2484692	2331533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3515285	598664	2916620	2707591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225879		225879	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1885996		1659452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192215		226544	
Subventions d’investissement	23459		27669	
Provisions réglementées	11552		15011	
TOTAL (I)	2347486		2162940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55348		69574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4551		1362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28625		28855	
Dettes fiscales et sociales	444541		408288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31069		31572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564135		539651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2916620		2707591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564135		539651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8298		8298	10241
Production vendue biens				
Production vendue services	3232639		3232639	3179195
Chiffres d’affaires nets	3240936		3240936	3189436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75850	65929
Autres produits			-7	1612
Total des produits d’exploitation (I)			3316780	3256976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5755	5791
Variation de stock (marchandises)			2317	-3100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			815461	809369
Impôts, taxes et versements assimilés			111803	117537
Salaires et traitements			1519189	1498687
Charges sociales			514659	509570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67225	67357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3094	167
Total des charges d’exploitation (II) 			3039503	3005379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277277	251597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6655	8840
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6655	8840
Dotations financières sur amortissements et provisions				765
Intérêts et charges assimilées			315	2055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315	2820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6340	6021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283617	257618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6484			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4210		4950	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3459		7568	
Total des produits exceptionnels (VII)	14153		12518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14153		11889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34159		25208	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71396		17755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3337588		3278335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3145373		3051791	
BENEFICE OU PERTE	192215		226544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75850		65929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1018		
Total Immobilisations corporelles		889330		123095
Total Immobilisations financières				
Total Général		890348		123095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1012425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1013443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1018			1018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513272	67225		580497
AMORTISSEMENTS Total Général	514290	67225		581515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113929	113929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190	190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	222	222		
Impôts sur les bénéfices	10219	10219		
T. V. A.	19126	19126		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585	585		
Charges constatées d’avance	3800	3800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148070	148070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55348	55348		
Emprunts et dettes financières divers	4551	4551		
Fournisseurs et comptes rattachés	28625	28625		
Personnel et comptes rattachés	202355	202355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159850	159850		
Impôts sur les bénéfices	40902	40902		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41435	41435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31069	31069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564135	564135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel