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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE RETRAITE D'AGOSTA PLAGE 2018 Siren 403056088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1018	1018		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	285675	124118	161557	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116532	95609	20923	
Autres immobilisations corporelles	487124	293546	193578	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	890348	514290	376058	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16883		16883	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111404	15062	96342	
Autres créances	136595		136595	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	289505	2088	287417	
Disponibilités	1788962		1788962	
Charges constatées d’avance	5333		5333	
TOTAL (II)	2348683	17149	2331533	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3239031	531440	2707591	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225879			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1659452			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226544			
Subventions d’investissement	27669			
Provisions réglementées	15011			
TOTAL (I)	2162940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69574			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28855			
Dettes fiscales et sociales	408288			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31572			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	539651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2707591			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	539651			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10241		10241	
Production vendue biens				
Production vendue services	3179195		3179195	
Chiffres d’affaires nets	3189436		3189436	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65929	
Autres produits			1612	
Total des produits d’exploitation (I)			3256976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5791	
Variation de stock (marchandises)			-3100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			809369	
Impôts, taxes et versements assimilés			117537	
Salaires et traitements			1498687	
Charges sociales			509570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67357	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	
Total des charges d’exploitation (II) 			3005379	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8840	
Dotations financières sur amortissements et provisions			765	
Intérêts et charges assimilées			2055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2820	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6021	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257618	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4950			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7568			
Total des produits exceptionnels (VII)	12518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	629			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	629			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25208			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17755			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3278335			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3051791			
BENEFICE OU PERTE	226544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65929			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1018		
Total Immobilisations corporelles		761878		127452
Total Immobilisations financières				
Total Général		762896		127452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				889330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				890346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1018			1018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445916	67358		513272
AMORTISSEMENTS Total Général	446933	67358		514290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				277
Total Provisions réglementées	22579		7568	15011
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15062			15062
Autres provisions pour dépréciation	1323			2088
Total Provisions pour dépréciation	16384			17149
TOTAL GENERAL	43964		7568	37160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		765		
                                            - Exceptionnelles			7568	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111404	111404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	249	249		
Impôts sur les bénéfices	99674	99674		
T. V. A.	26015	26015		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10586	10586		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70	70		
Charges constatées d’avance	5333	5333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253332	253332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69574	69574		
Emprunts et dettes financières divers	1362	1362		
Fournisseurs et comptes rattachés	28855	28855		
Personnel et comptes rattachés	188582	188582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152272	152272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	468	468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66966	66966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés			1	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31572	31572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	539651	539651		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel