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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA MAISON DE RETRAITE D'AGOSTA PLAGE 2017 Siren 403056088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1018	1018		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	285675	100514	185161	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106807	88900	17907	
Autres immobilisations corporelles	369397	256502	112895	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	762896	446933	315963	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13784		13784	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125117	15062	110055	
Autres créances	152276		152276	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	368619	1323	367297	
Disponibilités	1579945		1579945	
Charges constatées d’avance	7269		7269	
TOTAL (II)	2247009	16384	2230625	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3009905	463318	2546587	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	225879			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1418937			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240516			
Subventions d’investissement	31879			
Provisions réglementées	22579			
TOTAL (I)	1948174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142115			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31466			
Dettes fiscales et sociales	371805			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46666			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	593413			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2546587			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	593413			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9282		9282	
Production vendue biens				
Production vendue services	3171602		3171602	
Chiffres d’affaires nets	3180884		3180884	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48825	
Autres produits			5028	
Total des produits d’exploitation (I)			3236737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5730	
Variation de stock (marchandises)			1006	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806739	
Impôts, taxes et versements assimilés			105806	
Salaires et traitements			1476297	
Charges sociales			480446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15062	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			2948041	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288696	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8746	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8746	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2319	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295123	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4210			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9506			
Total des produits exceptionnels (VII)	13716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8716			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23272			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3259199			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3018683			
BENEFICE OU PERTE	240516			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1018		
Total Immobilisations corporelles		693202		68676
Total Immobilisations financières				
Total Général		694220		68676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				761878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				762896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1018			1018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388969	56946		445916
AMORTISSEMENTS Total Général	389987	56946		446934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				384
Total Provisions réglementées	27085	5000	9506	22579
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15062		15062
Autres provisions pour dépréciation	1323			1323
Total Provisions pour dépréciation	1323	15062		16384
TOTAL GENERAL	33408	20062	9506	43964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15062		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000	9506	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	708			
Impôts sur les bénéfices	132513			
T. V. A.	16973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2083			
Charges constatées d’avance	7269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	284663	284663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142115	142115		
Emprunts et dettes financières divers	1362	1362		
Fournisseurs et comptes rattachés	31466	31466		
Personnel et comptes rattachés	175015	175015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146577	146577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	767	767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49446	49446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46666	46666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593414	593414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel