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BILAN SETRAP 2018 Siren 403066863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1782	1782		
Fonds commercial	7474		7474	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	804736	620966	183770	
Autres immobilisations corporelles	848057	811109	36948	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15193		15193	
TOTAL (I)	1677242	1433857	243385	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2679		2679	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198576	32460	166116	
Autres créances	30375		30375	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155149		155149	
Disponibilités	365988		365988	
Charges constatées d’avance	32204		32204	
TOTAL (II)	784972	32460	752512	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2462214	1466317	995897	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416777			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35070			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	616847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194810			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29107			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3263			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82291			
Dettes fiscales et sociales	62693			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	739			
Autres dettes	6148			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379050			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	995897			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236305			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	383475		383475	
Production vendue biens				
Production vendue services	596590		596590	
Chiffres d’affaires nets	980065		980065	
				
Production stockée			-13868	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			106	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52642	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1018948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203001	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-387	
Autres achats et charges externes			524913	
Impôts, taxes et versements assimilés			23931	
Salaires et traitements			128088	
Charges sociales			96495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			1034552	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15604	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1043	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			153	
Autres intérêts et produits assimilés			3775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4970	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2142	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2142	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2828	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	979			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28554			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28644			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51335			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3489			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103897			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068828			
BENEFICE OU PERTE	35070			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	34435			
Renvois : Transfert de charges	51061			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25410			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9256		
Total Immobilisations corporelles		1629463		174907
Total Immobilisations financières		15041		151
Total Général		1653761		175058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151577	1652793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15193
Total Général			151577	1677242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1782			1782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1496858	58239	123022	1432075
AMORTISSEMENTS Total Général	1498640	58239	123022	1433857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33778	264	1581	32460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33778	264	1581	32460
TOTAL GENERAL	33778	264	1581	32460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		264	1581	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15193			
Clients douteux ou litigieux	39126			
Autres créances clients	159450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26144			
T. V. A.	4231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276348	261155	15193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194810	55328	139482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82291	82291		
Personnel et comptes rattachés	7187	7187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22256	22256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30499	30499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2750	2750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	739	739		
Groupe et associés	29107	29107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6148	6148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375787	236305	139482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151985			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59077			
Location, charges locatives et de copropriété	57517			
Personnel extérieur à l’entreprise	107751			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7533			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	293036			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	524913			
Taxe professionnelle	2853			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23931			
Montant de la TVA. collectée	184471			
Total TVA. déductible sur biens et services	124468			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4