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BILAN SARTHE HABITAT 2017 Siren 403040850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				-2147483648
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				338470000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				-2147483648
Constructions				-2147483648
Installations techniques, matériel et outillage industriels				731776000
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				-2147483648
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				868893000
TOTAL (I)				-2147483648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				2030242000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1900405000
Marchandises				187747000
Avances et acomptes versés sur commandes				623635000
Clients et comptes rattachés			4895000	-2147483648
Autres créances			9227000	-2147483648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			38049000	-2147483648
Charges constatées d’avance			149000	147397000
TOTAL (II)			494539000	-2147483648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				293043000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			494539000	-2147483648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	123496		26030228	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			78135867	
Report à nouveau			4246129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5713390		8970555	
Subventions d’investissement	42458		41345851	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165954		158728634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9884		4759839	
Provisions pour charges			3991640	
TOTAL (III)	9884		8751479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			5935998	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			289739236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306444		1449189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1317		1332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3181		3261336	
Dettes fiscales et sociales	3527		2841203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3232		3426688	
Autres dettes	544		548629	
Produits constatés d’avance (2)			403692	
TOTAL (IV)	318245		307605975	
(V)	457		404	
TOTAL GENERAL (I à V)	494539		475086089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			18658984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée			1204988	1760061
Production immobilisée			240425	501744
Subventions d’exploitation			32923	74572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1864200	2996735
Autres produits			87598	721112
Total des produits d’exploitation (I)			71395699	72479100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			9000742	8584037
Salaires et traitements			8559824	370723
Charges sociales			2902008	3036532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20363085	18763583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			582211	679767
Total des charges d’exploitation (II) 			64783577	63233723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6612121	9245377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260215	237767
Dotations financières sur amortissements et provisions			260215	237766
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3881242	4242869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3621027	-4005102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6612121	9245377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2729033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600506		2142631	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6268125		7806434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	427747		543935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1685587		1151067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49050			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3498341		4003048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2769784		3803385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47488		73105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77924040		80523301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72210649		71552746	
BENEFICE OU PERTE	5713390		8970555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1557573		158716
Total Immobilisations corporelles		740869060	39927353	30768344
Total Immobilisations financières		868893		1128513
Total Général		748769492	32055574	32055574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5473964
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1716290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40090939	5326931	766146887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			525936	1470
Total Général		40090939	5852867	774808613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1219103	141507		1360610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2263030	223921	34743	2452208
AMORTISSEMENTS Total Général	324444266	16921999	3641343	337724922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48152
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				864773
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6183792
Total Provisions pour risques et charges	8751479	3014718	1481728	10284469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	114613		114613	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114613		114613	
TOTAL GENERAL	11103050	3490135	2131313	12461873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3441085	186420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49050	267113	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2424080			
Autres créances clients	752570			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9113			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54185			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8429798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365723			
Charges constatées d’avance	148692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17679032	9714699	7964333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6410772	6410772		
Personnel et comptes rattachés	1337881	1337881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	896235	896235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1292637	1292637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318638644	30857346	61063456	226717841
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34455957			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16798832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	270			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	270