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BILAN SARL MONTOLIEU 2021 Siren 403047715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49000		49000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140275	110190	30085	
Immobilisations en cours	308006		308006	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	497281	110190	387091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3900		3900	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111660	1900	109760	
Autres créances	10639		10639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187399		187399	
Charges constatées d’avance	1468		1468	
TOTAL (II)	315065	1900	313165	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812346	112090	700256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	32000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227557			
Report à nouveau	195073			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11372			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446458			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	82865			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7785			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62256			
Dettes fiscales et sociales	93490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7402			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253798			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246013			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	655097		655097	
Chiffres d’affaires nets	655097		655097	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19624	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			674726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213031	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200	
Autres achats et charges externes			191987	
Impôts, taxes et versements assimilés			6675	
Salaires et traitements			223478	
Charges sociales			44237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	
Total des charges d’exploitation (II) 			689468	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14743	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3370	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3370	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689468			
BENEFICE OU PERTE	-11372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12535			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19624			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		476481		20800
Total Immobilisations financières				
Total Général		476481		20800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				497281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				497281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100017	10173		110190
AMORTISSEMENTS Total Général	100017	10173		110190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1900			1900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1900			1900
TOTAL GENERAL	1900			1900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2272	2272		
Autres créances clients	109387	109387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4740	4740		
T. V. A.	1569	1569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4330	4330		
Charges constatées d’avance	1468	1468		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123766	123766		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62256	62256		
Personnel et comptes rattachés	29183	29183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15479	15479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48752	48752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76	76		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82865	82865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7402	7402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246013	246013		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12535			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150			
Location, charges locatives et de copropriété	31899			
Personnel extérieur à l’entreprise	1410			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7976			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150553			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191987			
Taxe professionnelle	-336			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7011			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6675			
Montant de la TVA. collectée	102009			
Total TVA. déductible sur biens et services	58966			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10