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BILAN SARL MONTOLIEU 2017 Siren 403047715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49000		49000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167364	124802	42562	
Immobilisations en cours	307716		307716	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	524079	124802	399278	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158486	1900	156585	
Autres créances	39152		39152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145125		145125	
Charges constatées d’avance	182		182	
TOTAL (II)	342945	1900	341045	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	867024	126702	740322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227557			
Report à nouveau	101759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47869			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99674			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77523			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40143		36727	
Dettes fiscales et sociales	105422			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327937			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	889663		889663	
Chiffres d’affaires nets	889663		889663	
				
Production stockée				
Production immobilisée			9673	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30537	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			929873	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291591	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248737	
Impôts, taxes et versements assimilés			9689	
Salaires et traitements			284151	
Charges sociales			32421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			876250	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53622	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3512	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3512	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50298	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6507			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	538			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	943			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5563			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7992			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	936567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	888698			
BENEFICE OU PERTE	47869			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12048			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30537			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		479708		48731
Total Immobilisations financières				
Total Général		479708		48731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4359	524079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4359	524079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119500	9661	4359	124802
AMORTISSEMENTS Total Général	119500	9661	4359	124802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1900			1900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1900			1900
TOTAL GENERAL	1900			1900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2272			
Autres créances clients	156213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7016			
T. V. A.	9881			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8964			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13292			
Charges constatées d’avance	182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197820	197820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99674	99674		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40143	40143		
Personnel et comptes rattachés	26211	26211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14782	14782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63879	63879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	550	550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77523	77523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5175	5175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327937	327937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12048			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	324			
Location, charges locatives et de copropriété	33130			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4959			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210324			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248737			
Taxe professionnelle	811			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8878			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9689			
Montant de la TVA. collectée	119251			
Total TVA. déductible sur biens et services	88200			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8