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BILAN SARL MONTOLIEU 2016 Siren 403047715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49000		49000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132665	119500	13166	
Immobilisations en cours	298043		298043	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	479708	119500	360209	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150870	1900	148970	
Autres créances	29594		29594	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147676		147676	
Charges constatées d’avance	119		119	
TOTAL (II)	328260	1900	326360	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	807968	121400	686569	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227557			
Report à nouveau	60201			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41558			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364516			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120587			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82274			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36727			
Dettes fiscales et sociales	77290			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5175			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322053			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686569			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250103			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	815246		815246	
Chiffres d’affaires nets	815246		815246	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31923	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			847169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221393	
Impôts, taxes et versements assimilés			6897	
Salaires et traitements			253730	
Charges sociales			24947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			795332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5219	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5219	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5104	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46732	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	541			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	847895			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806337			
BENEFICE OU PERTE	41558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18072			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31923			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		476817		2891
Total Immobilisations financières				
Total Général		476817		2891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				479708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				479708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106731	12768		119500
AMORTISSEMENTS Total Général	106731	12768		119500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1900			1900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1900			1900
TOTAL GENERAL	1900			1900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2272			
Autres créances clients	148598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9345			
T. V. A.	3088			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6936			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10225			
Charges constatées d’avance	119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	180584	180584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120587	48637	71950	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36727	36727		
Personnel et comptes rattachés	23645	23645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13223	13223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39878	39878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	545	545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82274	82274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5175	5175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322053	250103	71950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18072			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20707			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5422			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195264			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221393			
Taxe professionnelle	819			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6897			
Montant de la TVA. collectée	103001			
Total TVA. déductible sur biens et services	65853			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9