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BILAN QUALIFORM 2021 Siren 403010663				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	331000	310000	21000	42000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15149000	11109000	4040000	3615000
Immobilisations financières	349000		349000	240000
Total Actif Immobilisé	15829000	11419000	4410000	3897000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2674000	262000	2413000	1511000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5863000	37000	5827000	5552000
Créances – Autres	125000		125000	49000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2192000		2192000	1160000
Caisse				
Charges constatées d’avance	682000		682000	325000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11537000	298000	11238000	8598000
Total général Actif	27365000	10969000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1006000	1006000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			62000	62000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-380000	-20000
Résultat de l’exercice			104000	-360000
Provisions réglementées			1037000	1071000
Total des capitaux propres - Total I			2185000	1759000
Provisions pour risques et charges - Total II			31000	14000
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13134	10588
Produits constatés d’avance			85000	134000
Total des dettes			13219000	10722000
Total général Passif			15648000	12495000
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13906000		10969000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	310000		72000	
Subventions d’exploitation reçues			10000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	14385000		11163000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3615000		2292000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-661000		-185000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6103000		4566000	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	191000		220000	
Rémunérations du personnel 	2875000		2685000	
Charges sociales	1223000		1045000	
Dotations aux amortissements	780000		815000	
Dotations aux provisions	254000		123000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			41000	
Total des charges d’exploitation	14379000		11602000	
Résultat d’exploitation	6000		-439000	
Produits financiers	26000		12000	
Produits exceptionnels			169000	
Charges financières	12000		16000	
Charges exceptionnelles			139000	
Impôts sur les bénéfices	53000		49000	
Bénéfice ou perte	104000		-360000	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14699000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel