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BILAN PARIMALL-ULIS 2 2019 Siren 403036643
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 29880520 29880520 29880520
Constructions 25981802 13364373 12617428 11819088
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2704741 1352387 1352354 1291096
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 285447 285447 206515
Avances et acomptes 919166 919166 2181917
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 59771679 14716761 45054918 45379138
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 48246 48246 103800
Clients et comptes rattachés 215317 11453 203864 100670
Autres créances 1266571 1266571 1456664
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 314 314 72927
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1530450 11453 1518997 1734062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 61302130 14728214 46573915 47113201
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 152449 152449
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 16575466 16575466
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 17312538 17312538
Réserve légale (1) 15244 15244
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3359709 3687525
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 37415408 37743225
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 232000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 232000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 7167324 6672655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 49708 326048
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 300965 285477
Dettes fiscales et sociales 54648 100364
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 60197 120275
Autres dettes 1217274 1557192
Produits constatés d’avance (2) 76388 307961
TOTAL (IV) 8926506 9369975
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 46573915 47113201
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4540935 4540935 4641635
Chiffres d’affaires nets 4540935 4540935 4641635
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1299109 1217300
Autres produits 389632 282867
Total des produits d’exploitation (I) 6229677 6141803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1219271 1390543
Impôts, taxes et versements assimilés 385993 390287
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 712710 612256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11453 229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 232000
Autres charges 250004 2
Total des charges d’exploitation (II) 2811433 2393318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3418243 3748484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 58534 60959
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 58534 60959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -58534 -60959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3359709 3687525
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6229677 6141803
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2869968 2454277
BENEFICE OU PERTE 3359709 3687525
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 59383190 3489320
Total Immobilisations financières
Total Général 59383190 3489320
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours 180846
Virement postes - Avances et acomptes 2919984
Total Immobilisations corporelles 3100830 59771680
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 3100830 59771680
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 14004051 712710 14716761
AMORTISSEMENTS Total Général 14004051 712710 14716761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 232000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 232000 232000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4620 11453 4620 11453
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4620 11453 4620 11453
TOTAL GENERAL 4620 243453 4620 243453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 243453 4620
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 32861 32861
Autres créances clients 182455 182455
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 171236 171236
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1095335 1095335
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1481889 1481889
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1197395 1197395
Fournisseurs et comptes rattachés 300965 300965
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 50471 50471
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4177 4177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 60197 60197
Groupe et associés 5969928 5969928
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1217274 1217274
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 76388 76388
TOTAL – ETAT DES DETTES 8876797 7679402 1197395
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel