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BILAN MEDIAWAN THEMATICS 2019 Siren 403038094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22050880	18146659	3904221	4690859
Fonds commercial	10871098	2661750	8209348	8209346
Autres immobilisations incorporelles	290233		290233	257632
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	234432		234432	357482
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1347657		1347657	1347657
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	549
TOTAL (I)	34794849	20808411	13986437	14863524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18864868	2066739	16798129	17349590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17672		17672	16363
Avances et acomptes versés sur commandes	1282941		1282941	934265
Clients et comptes rattachés	23684090	4516539	19167551	22917757
Autres créances	39760389	45000	39715389	26996683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2001557	1945757	55800	55800
Disponibilités	116928		116928	189625
Charges constatées d’avance	769380		769380	47917
TOTAL (II)	86497826	8574034	77923791	68508001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2068		2066	30445
TOTAL GENERAL (0 à V)	121294740	29382445	91912295	83401970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11327890		11327890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1325		1325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1132789		1132789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1396282		1396282	
Report à nouveau	25596224		19844384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2813510		5751840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42268020		39454510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12335		67845	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12335		67845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2211		736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1087103		2609366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30507785		30778554	
Dettes fiscales et sociales	12842022		7843280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	830681		938155	
Autres dettes	1397602		1233503	
Produits constatés d’avance (2)	2966387		453275	
TOTAL (IV)	49633792		43856869	
(V)	-1851		22746	
TOTAL GENERAL (I à V)	91912295		83401970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94765	6447	101212	111841
Production vendue biens				
Production vendue services	78158196	11572025	89730221	90041924
Chiffres d’affaires nets	78252961	11578472	89831433	90153764
				
Production stockée				
Production immobilisée			24000	46055
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1894214	1456662
Autres produits			62193	44353
Total des produits d’exploitation (I)			91811839	91700835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13700	28800
Variation de stock (marchandises)			-1309	-4957
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38288	290758
Autres achats et charges externes			52753138	50737508
Impôts, taxes et versements assimilés			342433	404582
Salaires et traitements			2640431	2509434
Charges sociales			1209768	1130568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2628957	2618476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2579973	2283675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10098	30445
Autres charges			25636933	24921488
Total des charges d’exploitation (II) 			87775833	84950776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4036006	6750059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32299	36873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			455	1790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1027	12337
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33782	51000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				919
Différences négatives de change			131	2262
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131	3181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33650	47819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4069657	6797878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	221		1991418	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2634			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37621		1994053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89980		-30931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89980		-30931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52359		2024984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58657		303186	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1145131		2767836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	91883242		93745887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89069732		87994048	
BENEFICE OU PERTE	2813510		5751840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36801547		1751870
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1348206		
Total Général		38149753		1751870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5106775	33446643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1348206
Total Général			5106775	34794849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20542120	2628957	5106775	18064302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	20542120	2628957	5106775	18064302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10098
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2237
Total Provisions pour risques et charges	67845	12335	67845	12335
sur immobilisations – incorporelles	2744109			2744109
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1394063	2066739	1394063	2066739
Sur comptes clients	4286407	513234	283102	4516539
Autres provisions pour dépréciation	1990757			1990757
Total Provisions pour dépréciation	10415335	2579973	1677165	11318143
TOTAL GENERAL	10483179	2592308	1745009	11330478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2592308	1707609	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549		549	
Clients douteux ou litigieux	1083457		1083457	
Autres créances clients	22600533	22600633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59802	59802		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	71333	71333		
Impôts sur les bénéfices	2969	2969		
T. V. A.	13744675	13744675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38693	38693		
Groupe et associés	22705636	22705636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3137282	3137282		
Charges constatées d’avance	769380	769380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64214409	63130403	1084006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2211	2211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30507786	30507786		
Personnel et comptes rattachés	294876	294876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	479725	479725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11918949	11918949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148471	148471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	830681	830681		
Groupe et associés	1087103	1087103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1397602	1397602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2966387	2966387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49633792	49633792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	53