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BILAN MEDIAWAN THEMATICS 2018 Siren 403038094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25315335	20624477	4690859	5470784
Fonds commercial	10871098	2661752	8209346	8209346
Autres immobilisations incorporelles	257632		257632	93082
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	357482		357482	494922
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				202125
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1347657		1347657	2001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				100
Autres immobilisations financières	549		549	549
TOTAL (I)	38149753	23286229	14863524	14472909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18743653	1394063	17349590	18024292
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16363		16363	11407
Avances et acomptes versés sur commandes	934265		934265	862651
Clients et comptes rattachés	27204163	4286407	22917757	24783564
Autres créances	27041683	45000	26996683	20295793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2001557	1945757	55800	55800
Disponibilités	189625		189625	198017
Charges constatées d’avance	47917		47917	16463
TOTAL (II)	76179227	7671226	68508001	64247988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	30445		30445	27131
TOTAL GENERAL (0 à V)	114359425	30957455	83401970	78748028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11327890		11327890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1325		1325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1132789		1132789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1396282		1396282	
Report à nouveau	19844384		10202609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5751840		9641775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39454510		33702671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67845		64531	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67845		64531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	736			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2609366			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30778554		30396395	
Dettes fiscales et sociales	7843280		4785577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	938155		1525290	
Autres dettes	1233503		7699246	
Produits constatés d’avance (2)	453275		566651	
TOTAL (IV)	43856869		44973159	
(V)	22746		7667	
TOTAL GENERAL (I à V)	83401970		78748028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110889	952	111841	64365
Production vendue biens				
Production vendue services	78638665	11403258	90041924	107039540
Chiffres d’affaires nets	78749554	11404211	90153764	107103906
				
Production stockée				
Production immobilisée			46055	59534
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1456662	851769
Autres produits			44353	53712
Total des produits d’exploitation (I)			91700835	108068920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28800	115200
Variation de stock (marchandises)			-4957	8559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				116070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			290758	-1717461
Autres achats et charges externes			50737508	50172757
Impôts, taxes et versements assimilés			404582	633856
Salaires et traitements			2509434	2910607
Charges sociales			1130568	1287970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2618476	3001977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2283675	1934699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30445	27131
Autres charges			24921488	33036198
Total des charges d’exploitation (II) 			84950776	91527566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6750059	16541355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36873	24218
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1790	5689
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12337	18762
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51000	48669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			919	8043
Différences négatives de change			2262	55181
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3181	63224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47819	-14555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6797878	16526799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1991418		215608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2634		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1994053		217108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-30931		81293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1037400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-30931		1118966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2024984		-901858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	303186		494497	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2767836		5488669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93745887		108334697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87994048		98692922	
BENEFICE OU PERTE	5751840		9641775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36008511		1695323
Total Immobilisations corporelles		22734		
Total Immobilisations financières		2650		1353305
Total Général		36033895		3048628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			902287	36801547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22734	
Prêts et immobilisations financières			7749	
Total Immobilisations financières			7749	1348206
Total Général			932770	38149753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18794144	2618476	870500	20542120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22734		22734	
AMORTISSEMENTS Total Général	18816878	2618476	893234	20542120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				30445
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64531	30445	27131	67845
sur immobilisations – incorporelles	2744109			2744109
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	942119	1394063	942119	1394063
Sur comptes clients	3796753	889612	399958	4286407
Autres provisions pour dépréciation	1990757			1990757
Total Provisions pour dépréciation	9473737	2283675	1342077	10415335
TOTAL GENERAL	9538269	2314119	1369209	10483179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2314119	1369209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	549	1	548	
Clients douteux ou litigieux	1086254	1086254		
Autres créances clients	26117910	26117910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44992	44992		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25472	25472		
Impôts sur les bénéfices	2969	2969		
T. V. A.	6651550	6651550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	331982	331982		
Groupe et associés	17178062	17178062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2806657	2806657		
Charges constatées d’avance	47917	47917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54294312	54293764	548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	736	736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2609366	2609366		
Fournisseurs et comptes rattachés	30778554	30778554		
Personnel et comptes rattachés	502690	502690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	562190	562190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6518828	6518828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	259572	259572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	938155	938155		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1233503	1233503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	453275	453275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43856869	43856869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel