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BILAN MEDIAWAN THEMATICS 2017 Siren 403038094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24347284	18876501	5470784	5443397
Fonds commercial	10871098	2661752	8209346	9209346
Autres immobilisations incorporelles	295207		295207	32584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	494922		494922	673489
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2789	2789		
Autres immobilisations corporelles	19946	19946		440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2001		2001	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	27538
Autres immobilisations financières	549		549	549
TOTAL (I)	36033895	21560987	14472909	15387344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18966411	942119	18024292	16608068
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11407		11407	19966
Avances et acomptes versés sur commandes	862651		862651	701948
Clients et comptes rattachés	28580316	3796753	24783564	25105639
Autres créances	20871266	45000	20826267	4286045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2001557	1945757	55800	10055800
Disponibilités	198017		198017	440387
Charges constatées d’avance	16463		16463	16861
TOTAL (II)	71508089	6729629	64778461	57234714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27131		27131	112
TOTAL GENERAL (0 à V)	107569115	28290615	79278499	72622170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11327890		11327890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1325		1325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1132789		1132789	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1396282		1396282	
Report à nouveau	10202609		671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9641775		10201938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33702671		24060895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64531		112	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64531		112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30926867		27769473	
Dettes fiscales et sociales	4785576		5654084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1525290		2528722	
Autres dettes	7699246		11774261	
Produits constatés d’avance (2)	566651		802347	
TOTAL (IV)	45503630		48528886	
(V)	7667		32277	
TOTAL GENERAL (I à V)	79278499		72622170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64365		64365	70499
Production vendue biens				
Production vendue services	85204244	21835297	107039540	105844526
Chiffres d’affaires nets	85268609	21835297	107103906	105915025
				
Production stockée				
Production immobilisée			59534	143400
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			851769	1514137
Autres produits			53712	5035
Total des produits d’exploitation (I)			108068920	107577596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115200	90338
Variation de stock (marchandises)			8559	19719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116070	40862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1717461	263984
Autres achats et charges externes			50172757	47268000
Impôts, taxes et versements assimilés			633856	678832
Salaires et traitements			2910607	2483830
Charges sociales			1287970	1226937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3001977	3143502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1934699	998812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27131	
Autres charges			33036198	32881152
Total des charges d’exploitation (II) 			91527566	89095968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16541355	18481629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24218	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				559
Autres intérêts et produits assimilés			5689	96798
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18762	55718
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48669	153076
Dotations financières sur amortissements et provisions				112
Intérêts et charges assimilées			8043	41377
Différences négatives de change			55181	65402
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63224	106891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14555	46185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16526799	18527814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215608		152801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217108		152801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81293		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	273			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1037400		1620286	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1118966		1620386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-901858		-1467585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	494497		524778	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5488669		6333513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108334697		107883473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98692922		97681535	
BENEFICE OU PERTE	9641775		10201938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34295131		3113253
Total Immobilisations corporelles		24344		
Total Immobilisations financières		28088		3326
Total Général		34347562		3116579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1399872	36008511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1610	22734
Prêts et immobilisations financières			28764	
Total Immobilisations financières			28764	2650
Total Général			1430246	36033895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17192206	3001811	1399872	18794144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23904		1169	22734
AMORTISSEMENTS Total Général	17216109	3001811	1401042	18816878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27131
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112	64531	112	64531
sur immobilisations – incorporelles	1744109	1000000		2744109
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	640883	942119	640883	942119
Sur comptes clients	2927948	992580	123775	3796753
Autres provisions pour dépréciation	1990757			1990757
Total Provisions pour dépréciation	7303696	2934699	764658	9473737
TOTAL GENERAL	7303808	2999230	764770	9538269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1961830	764770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1037400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières	549	549		
Clients douteux ou litigieux	1120691			
Autres créances clients	27459625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12066			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37387			
Impôts sur les bénéfices	2969			
T. V. A.	3669435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3417			
Groupe et associés	16294385			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	851606			
Charges constatées d’avance	16463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49468695	49468695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30926867	30926867		
Personnel et comptes rattachés	684598	684598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	657333	657333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3223367	3223367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	220277	220277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1525290	1525290		
Groupe et associés	5305503	5305503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2393743	2393743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	566651	566651		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45503632	45503632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58