ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME 2015 Siren 403079684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12912	12912		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2507	2507		293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	16119	15419	700	993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19464		19464	9920
Clients et comptes rattachés	14899		14899	61041
Autres créances	16012		16012	16102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	148996		148996	109273
Charges constatées d’avance	1358		1358	3320
TOTAL (II)	250729		250729	249656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				648
TOTAL GENERAL (0 à V)	266848	15419	251429	251296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525		1525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133336		119703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11642		13633	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161748		150106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			648	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32078		32078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6353			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24938		55088	
Dettes fiscales et sociales	23118		12332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3193		1045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89681		100542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251429		251296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89681			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	672877		672877	
Chiffres d’affaires nets	672877		672877	666292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4122	2493
Autres produits			56	57
Total des produits d’exploitation (I)			677054	668842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500641	512496
Impôts, taxes et versements assimilés			2885	1880
Salaires et traitements			127252	
Charges sociales			34188	140040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293	600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	57
Total des charges d’exploitation (II) 			665315	655073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11739	13770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1158	
Reprises sur provisions et transferts de charges			648	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1806	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1523	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1523	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			283	-138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12022	13632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-935		-188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-556		-188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678859		668842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667217		655211	
BENEFICE OU PERTE	11642		13633	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4122			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12912		
Total Immobilisations corporelles		2507		
Total Immobilisations financières		700		
Total Général		16119		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				700
Total Général				16119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12912			12912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2214	293		2507
AMORTISSEMENTS Total Général	15126	293		15419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	648		648	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	648		648	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			648	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	470			
Impôts sur les bénéfices	10954			
T. V. A.	4170			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418			
Charges constatées d’avance	1358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32969	32269	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24938	24938		
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11138	11138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9170	9170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1310	1310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32078	32078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3193	3193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83328	83328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	449315			
Location, charges locatives et de copropriété	10806			
Personnel extérieur à l’entreprise	2409			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5387			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32725			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	500641			
Taxe professionnelle	267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2618			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2885			
Montant de la TVA. collectée	32674			
Total TVA. déductible sur biens et services	4986			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6