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BILAN LHOTELLIER IMMOBILIER 2020 Siren 403064413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1400263		1400263	1400263
Constructions	3547833	1576261	1971571	2141498
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1405520	545041	860479	847333
Immobilisations en cours	130818	57450	73368	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	802655		802655	802655
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7287091	2178753	5108337	5191749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1878		1878	
Clients et comptes rattachés	263392		263392	126285
Autres créances	157485		157485	135635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26204		26204	5581
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	448960		448960	267502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7736051	2178753	5557298	5459251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	447298		401508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98432		145789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765730		767298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2319025		2481247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2379779		2085743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34522		38433	
Dettes fiscales et sociales	43998		24318	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14241		52851	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4791567		4691953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5557298		5459251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2994273		2577099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	587334		587334	527077
Chiffres d’affaires nets	587334		587334	527077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2501	2610
Total des produits d’exploitation (I)			589836	529688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5454	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105423	36167
Impôts, taxes et versements assimilés			49765	49808
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296312	232860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			456957	318836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132878	210851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37523	27412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37523	27412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51676	47794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51676	47794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14153	-20382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118725	190468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235		-2000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20528		42679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	627594		557100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	529162		411310	
BENEFICE OU PERTE	98432		145789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6271535		212900
Total Immobilisations financières		802655		
Total Général		7074190		212900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6484436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				802655
Total Général				7287091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1824990	296312		2121302
AMORTISSEMENTS Total Général	1824990	296312		2121302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	57450			57450
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57450			57450
TOTAL GENERAL	57450			57450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263392	263392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17812	17812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139672	139672		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	420877	420877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1550	1550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2317474	347580	1187763	
Emprunts et dettes financières divers	107114	107114		
Fournisseurs et comptes rattachés	34522	34522		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43898	43898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100	100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14241	14241		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2518901	549007	1187763	782131
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	762409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35528		20000	
Location, charges locatives et de copropriété	2291		1797	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38437		7612	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29165		6757	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105423		36167	
Taxe professionnelle	2717		5590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47048		44218	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49765		49808	
Montant de la TVA. collectée	117966		105863	
Total TVA. déductible sur biens et services	29444		11667	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel