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BILAN LHOTELLIER IMMOBILIER 2018 Siren 403064413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1298423		1298423	1144969
Constructions	2977743	1261566	1716177	1864315
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	828093	330563	497529	527535
Immobilisations en cours	277805	57450	220355	48626
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	802655		802655	801905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6184720	1649580	4535140	4387351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23764		23764	2400
Clients et comptes rattachés	95318		95318	150574
Autres créances	125457		125457	53310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1444		1444	9028
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	245986		245986	215313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6430706	1649580	4781126	4602664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275628		246819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125879		28809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621508		495628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2066173		2371496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1753049		1679208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9360			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50661		31233	
Dettes fiscales et sociales	15196		25095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265176			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4159617		4107035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4781126		4602664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3103192		2052622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	507482		507482	499657
Chiffres d’affaires nets	507482		507482	499657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4880	
Autres produits			1304	5101
Total des produits d’exploitation (I)			513667	504759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71715	58612
Impôts, taxes et versements assimilés			51235	39199
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211651	213328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307	3
Total des charges d’exploitation (II) 			334909	311145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178757	193614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34141	34495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34141	34495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50679	71777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50679	71777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16537	-37281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162220	156332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			98797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28725	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			127522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-127522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36340			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547808		539254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421928		510445	
BENEFICE OU PERTE	125879		28809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5023375		410425
Total Immobilisations financières		801905		750
Total Général		5825280		411175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51735	5382065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				802655
Total Général			51735	6184720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1380478	211651		1592129
AMORTISSEMENTS Total Général	1380478	211651		1592129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	57450			57450
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57450			57450
TOTAL GENERAL	57450			57450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95318	95318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51820	51820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73636	73636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	220776	220776		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11760	11760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2054413	313145	1284982	
Emprunts et dettes financières divers	107114	107114		
Fournisseurs et comptes rattachés	50661	50661		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14991	14991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205	205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	265176	265176		
Groupe et associés	1645935	1645935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4150257	2408989	1284982	456286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15000		10000	
Location, charges locatives et de copropriété	625		1806	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7026		8580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49064		38226	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71715		58612	
Taxe professionnelle	5343		-10453	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45892		49653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51235		39199	
Montant de la TVA. collectée	100314		100868	
Total TVA. déductible sur biens et services	14691		8416	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel