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BILAN LHOTELLIER IMMOBILIER 2017 Siren 403064413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1144969		1144969	1144969
Constructions	2977744	1113428	1864315	2020472
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	794586	267050	527536	486452
Immobilisations en cours	106076	57450	48626	65737
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	801905		801905	792905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5825280	1437929	4387351	4510531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	
Clients et comptes rattachés	150575		150575	109097
Autres créances	53310		53310	159403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9028		9028	20387
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	215313		215313	288886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6040593	1437929	4602664	4799418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246819		136466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28810		110353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495629		466819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2371497		2575669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1679209		1679209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31234		34535	
Dettes fiscales et sociales	25096		25140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17382	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4107035		4332599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4602664		4799418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2052622		2021409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	499658		499658	508065
Chiffres d’affaires nets	499658		499658	508065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5101	6302
Total des produits d’exploitation (I)			504759	514366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58613	37974
Impôts, taxes et versements assimilés			39200	46200
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213329	218304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	303
Total des charges d’exploitation (II) 			311145	302781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193614	211585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34496	45000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34496	45000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71777	103492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71777	103492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37281	-58492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156332	153093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18661	
Total des produits exceptionnels (VII)			18661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28725		28725	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127522		28725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127522		-10064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			32676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539254		578027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	510445		467674	
BENEFICE OU PERTE	28809		110353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4913501		208129
Total Immobilisations financières		792905		9000
Total Général		5706406		217129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98255	5023375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				801905
Total Général			98255	5825280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1167149	213328		1380478
AMORTISSEMENTS Total Général	1167149	213328		1380478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	28725	28725		57450
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28725	28725		57450
TOTAL GENERAL	28725	28725		57450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28725		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150575			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13061			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2393			
Divers				
Groupe et associés	34496			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3360			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	203885	203885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4485	4485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2367012	312599	1271933	
Emprunts et dettes financières divers	1679208	1679208		
Fournisseurs et comptes rattachés	31234	31234		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25096	25096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4107035	2052622	1271933	782480
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1704981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10000		8500	
Location, charges locatives et de copropriété	1806			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8580		10567	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38226		18906	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58613		37974	
Taxe professionnelle	-10453		10558	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49653		35642	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39199		46200	
Montant de la TVA. collectée			107900	
Total TVA. déductible sur biens et services			6793	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel