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BILAN LHOTELLIER IMMOBILIER 2016 Siren 403064413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1144969		1144969	1144969
Constructions	2974243	953771	2020472	2187102
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	699830	213378	486452	538242
Immobilisations en cours	94457	28725	65732	59129
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	792905		792905	792905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5706406	1195874	4510531	4722349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109096		109096	146157
Autres créances	159402		159402	170552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20386		20386	71381
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	288884		288884	388090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5995292	1195874	4799417	5110440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136465		71871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110353		64594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			18661	
TOTAL (I)	466819		375127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2575669		2833293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1679208		1448759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	663			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34534		25283	
Dettes fiscales et sociales	25139		24359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17382		403618	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4332598		4735313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4799417		5110440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2021409		2056206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	508064		508064	496790
Chiffres d’affaires nets	508064		508064	496790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6301	982
Total des produits d’exploitation (I)			514366	497773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37973	32505
Impôts, taxes et versements assimilés			46200	34341
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218304	198884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303	1
Total des charges d’exploitation (II) 			302780	265732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211585	232041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103492	110397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103492	110397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58492	-110397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153093	121643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18661			
Total des produits exceptionnels (VII)	18661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28725			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32676		57049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578027		497773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467674		433178	
BENEFICE OU PERTE	110353		64594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4878173		45452
Total Immobilisations financières		792905		
Total Général		5671078		45452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10124	4913501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				792905
Total Général			10124	5706406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	948729	218304	-27	1167149
AMORTISSEMENTS Total Général	948729	218304	-27	1167149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	18661		18661	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		28725		28725
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28725		28725
TOTAL GENERAL	18661	28725	18661	28725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28725	18661	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109096			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	147500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	268499	268499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3676	3676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2571993	260718	1038017	
Emprunts et dettes financières divers	1679958	1679958		
Fournisseurs et comptes rattachés	34534	34534		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24963	24963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176	176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17382	17382		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4332684	2021409	1038017	1273258
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8500		9000	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10567		5174	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18906		18330	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37973		32505	
Taxe professionnelle	10558			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35642		34341	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46200		34341	
Montant de la TVA. collectée	107900		99358	
Total TVA. déductible sur biens et services	6793		4293	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel