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BILAN LES BAGAGISTES 2017 Siren 403092141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28876	20876	8000	8308
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10187	10187		
Autres immobilisations corporelles	652810	293252	359559	399211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319778	319110	668	319778
Créances rattachées à des participations	205287		205287	200335
Autres titres immobilisés				
Prêts	29000		29000	29000
Autres immobilisations financières	176327		176327	168148
TOTAL (I)	1712265	643425	1068841	1414780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2191672		2191672	2862058
Avances et acomptes versés sur commandes				242485
Clients et comptes rattachés	1726569	133792	1592777	2268652
Autres créances	1704540	1063168	641372	643901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12950		12950	12950
Disponibilités	488614		488614	643787
Charges constatées d’avance	270620		270620	311211
TOTAL (II)	6394965	1196960	5198005	6985045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				117784
TOTAL GENERAL (0 à V)	8107230	1840385	6266846	8517611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	215000		215000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21500		21500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	107313		91090	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1816518		1743495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1317991		89246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	842340		2160331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			117784	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			117784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1665257		2112155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7876		9539	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3115303		3592964	
Dettes fiscales et sociales	293783		446446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231956		70518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5314175		6231621	
(V)	110331		7875	
TOTAL GENERAL (I à V)	6266846		8517611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2236		96761	
Dont emprunts participatifs	7876			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8031109	1874553	9905662	10653151
Production vendue biens				
Production vendue services	188	7265	7452	307695
Chiffres d’affaires nets	8031297	1881818	9913115	10960846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53318	126244
Autres produits			7696	445
Total des produits d’exploitation (I)			9974128	11087535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5817704	5608919
Variation de stock (marchandises)			670386	1130642
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22775	23866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2257853	2815483
Impôts, taxes et versements assimilés			45273	49689
Salaires et traitements			513343	586555
Charges sociales			242697	264215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52191	52250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11070	21769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			423562	353703
Total des charges d’exploitation (II) 			10056856	10907092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82728	180443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1973	1140
Reprises sur provisions et transferts de charges			117784	32229
Différences positives de change			278510	181506
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			398267	214875
Dotations financières sur amortissements et provisions			1323122	117784
Intérêts et charges assimilées			98085	148777
Différences négatives de change			109877	56620
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1531084	323181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1132817	-108306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1215544	72137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5172		70317	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			105181	
Total des produits exceptionnels (VII)	5172		175498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113955		143630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21371	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113955		165001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108783		10497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6336		-6612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10377567		11477908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11695558		11388662	
BENEFICE OU PERTE	-1317991		89246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318876		
Total Immobilisations corporelles		650767		12231
Total Immobilisations financières		717261		33640
Total Général		1686904		45871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				662997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20509	730392
Total Général			20509	1712265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20568	308		20876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251555	51883		303439
AMORTISSEMENTS Total Général	272123	52191		324315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117784		117784	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				319110
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156811	11070	34089	133792
Autres provisions pour dépréciation	59156	1004012		1063168
Total Provisions pour dépréciation	215967	1334192	34089	1516070
TOTAL GENERAL	333751	1334192	151873	1516070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11070	34089	
                                             - Financières		1323122	117784	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	205287	205287		
Prêts	29000	29000		
Autres immobilisations financières	176327	176327		
Clients douteux ou litigieux	168374	168374		
Autres créances clients	1558194	1558194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11015	11015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57283	57283		
T. V. A.	124965	124965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	875998	875998		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635279	635279		
Charges constatées d’avance	270620	270620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4112343	4112343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2236	2236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1663021	1188021	475000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3115303	3115303		
Personnel et comptes rattachés	28931	28931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88357	88357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176495	176495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7876	7876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231956	231956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5314175	4839175	475000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1043430			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1395596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8