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BILAN LARCHER MANAGEMENT 2021 Siren 403060809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22240	21780	459	938
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	191	191		57
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1268974	460544	808430	811105
Immobilisations en cours				78738
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2487766	200004	2287762	1332443
Créances rattachées à des participations	78250	78250		105000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2000
TOTAL (I)	3857421	760770	3096651	2330283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	772302		772302	925759
Autres créances	270217		270217	724749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	2043059		2043059	94524
Charges constatées d’avance	9928		9928	
TOTAL (II)	3395507		3395507	1745032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7252929	760770	6492159	4075316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64026		813907	
Report à nouveau	-2000050			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2564321		250143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685498		1121251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1554436		1131109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2946946		1188230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95028		212676	
Dettes fiscales et sociales	1174337		387648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22086		18204	
Produits constatés d’avance (2)	13825		16195	
TOTAL (IV)	5806661		2954065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6492159		4075316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5319021		2103014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				53274
Production vendue biens				1697
Production vendue services	795577		795577	4165014
Chiffres d’affaires nets	795577		795577	4219985
				
Production stockée				
Production immobilisée				55131
Subventions d’exploitation				12050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43441	731108
Autres produits			8407	216
Total des produits d’exploitation (I)			847425	5018490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			21506	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22475	1573606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			244656	
Autres achats et charges externes			574693	1155213
Impôts, taxes et versements assimilés			9862	48248
Salaires et traitements			90805	990723
Charges sociales			90805	656442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110581	72232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2637	30069
Total des charges d’exploitation (II) 			1168020	4526533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-320595	491957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73380	73380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73581	73845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25293	9386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25293	9386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48288	64459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272307	556416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2647581		305369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2647581		305729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227		802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46852		305314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17070		306116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2600502		-388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84144		28920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3568587		5387264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004266		5137121	
BENEFICE OU PERTE	2564321		250143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	545		6881	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1240343		107369
Total Immobilisations financières		1717698		1000000
Total Général		2958041		1107369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78738	1268974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151682	2566016
Total Général			230420	3834990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350499	110045		460544
AMORTISSEMENTS Total Général	350499	110045		460544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	78250	78250		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	772303	772303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32999	32999		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180148	180148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48777	48777		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8294	8294		
Charges constatées d’avance	9928	9928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130699	1130699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155498	114052	41445	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1398939	952745	437125	9069
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95029	95029		
Personnel et comptes rattachés	9874	9874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87451	87451		
Impôts sur les bénéfices	63385	63385		
T.V.A.	108195	108195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	905432	905432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2946947	2946947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22086	22086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13825	13825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5806661	5319022	478570	9069
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel