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BILAN LARCHER MANAGEMENT 2016 Siren 403060809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20802	20802		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles	191	95	95	115
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7654	3599	4054	6340
Autres immobilisations corporelles	540055	114744	425311	418651
Immobilisations en cours	6187		6187	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304516		304516	304516
Créances rattachées à des participations	137500		137500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9115		9115	9037
TOTAL (I)	1086022	139241	946781	798660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209744	5993	203751	230005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23792		23792	26106
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	730147	25484	704662	753665
Autres créances	251791		251791	374509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92655		92655	288246
Charges constatées d’avance	17728		17728	32904
TOTAL (II)	1325859	31478	1294381	1705436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2411881	170719	2241162	2504097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52000		52000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200		5200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	486894		245197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55024		351546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599118		653944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28884		44353	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28884		44353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531513		436385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54453		191703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111326		116549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464910		580168	
Dettes fiscales et sociales	416047		441537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29121		24595	
Produits constatés d’avance (2)	5785		14860	
TOTAL (IV)	1613159		1805800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2241162		2504097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1180549		1406544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54037		50000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90715		90715	37426
Production vendue biens	1211		1211	145097
Production vendue services	4751111		4751111	3385438
Chiffres d’affaires nets	4843038		4843038	3567962
				
Production stockée				
Production immobilisée			11840	14088
Subventions d’exploitation			4052	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190259	103845
Autres produits			633	50
Total des produits d’exploitation (I)			5049824	3687280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87802	75092
Variation de stock (marchandises)			2314	-25603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1406826	1237228
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20260	-230508
Autres achats et charges externes			1231387	1120372
Impôts, taxes et versements assimilés			49392	59827
Salaires et traitements			1293381	839167
Charges sociales			844555	515656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63957	41627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31478	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25384	44353
Autres charges			45323	4708
Total des charges d’exploitation (II) 			5102064	3681923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52239	5356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			102163	83139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1139	5572
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103302	88711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13392	13318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13392	13318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89910	75392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37671	80749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13210		313149	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8	
Total des produits exceptionnels (VII)	13210		313157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590		425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1731		43436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2322		43861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10887		269296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6466		-1500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5166336		4089148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5111312		3737602	
BENEFICE OU PERTE	55024		351546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7724	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11954		4023	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80993		
Total Immobilisations corporelles		487590	76232	
Total Immobilisations financières		313554		137577
Total Général		882137	76232	137577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9925	553897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				451131
Total Général			9925	1086022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20878	19		20897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62598	63938	8193	118343
AMORTISSEMENTS Total Général	83476	63957	8193	139241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				13384
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44353	25384	40853	28884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44353	25384	40853	28884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	137500			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9115			
Clients douteux ou litigieux	118025			
Autres créances clients	612121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6245			
Impôts sur les bénéfices	74139			
T. V. A.	32450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91015			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47940			
Charges constatées d’avance	17728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146282	999667	146615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54037	54037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	477475	156192	321283	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	464910	464910		
Personnel et comptes rattachés	72667	72667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245365	245365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83641	83641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14373	14373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54453	54453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29121	29121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5785	5785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1501832	1180549	321283	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44