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BILAN LACTALIS GESTION LAIT 2018 Siren 403074263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1131	1131		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105200	5200	100000	100000
Constructions	326585	286697	39888	56911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74006237	54838640	19167597	21385360
Autres immobilisations corporelles	62667	62667		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19342		19342	19342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				815
TOTAL (I)	74524212	55194335	19329876	21565477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1719144	6486	1712659	1635053
Autres créances	350277		350277	353254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2069422	6486	2062936	1988307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76593633	55200821	21392812	23553784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6576000		6576000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6576000		6576000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34424		36705	
TOTAL (III)	34424		36705	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10334670		12115656	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880064		948400	
Dettes fiscales et sociales	2102226		2267566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410203		508666	
Autres dettes	1055226		1100792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14782388		16941079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21392812		23553784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10334670			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	264389		264389	214676
Production vendue services	14584949	1194	14586142	15229828
Chiffres d’affaires nets	14849338	1194	14850532	15444504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6878	14044
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2281	
Autres produits			14040	13920
Total des produits d’exploitation (I)			14873730	15472468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153590	116899
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216551	382659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4317749	4318854
Impôts, taxes et versements assimilés			386308	420377
Salaires et traitements			4048110	4369547
Charges sociales			1759283	1883953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4127980	4368865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				229
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			15009570	15867869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135840	-395401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			480747	457092
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152873	178355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152873	178355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152873	-178355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-769460	-1030848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72786		14439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	719033		1046002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	791819		1060441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11498		9731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7000		23554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18498		33285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	773321		1027156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33242		38290	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29381		-41982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15665550		16532909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15665550		16532909	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4180		
Total Immobilisations corporelles		74069666	1900194	
Total Immobilisations financières		20158		
Total Général		74094004	1900194	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1469171	74500689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			815	19342
Total Général			1469986	74524211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1131			1131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52527396	4127980	1462171	55193204
AMORTISSEMENTS Total Général	52528527	4127980	1462171	55194335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36705		2281	34424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6486			6486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6486			6486
TOTAL GENERAL	43191		2281	40910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel