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BILAN LACTALIS GESTION LAIT 2015 Siren 403074263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1131	1131		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105200	4251	100949	101599
Constructions	321595	232737	88859	106951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68583742	46654006	21929736	20717699
Autres immobilisations corporelles	62667	62435	231	538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19342		19342	19342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2530		2530	6860
TOTAL (I)	69099256	46954560	22144696	20956038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1717276	1920	1715356	1565609
Autres créances	247688		247688	254573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1964964	1920	1963044	1820182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71064220	46956480	24107740	22776220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	6576000		6576000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6576000		6576000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	56661		43557	
TOTAL (III)	56661		43557	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12186886		11412470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1131875		804709	
Dettes fiscales et sociales	2366572		2311904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	930068		1097586	
Autres dettes	859679		529994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17475079		16156663	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24107740		22776220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17475079		16156663	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	600210		600210	410102
Production vendue services	14633780	3208	14636988	14192387
Chiffres d’affaires nets	15233990	3208	15237199	14602489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9793	3020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1662
Autres produits			19905	16230
Total des produits d’exploitation (I)			15266897	14623400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			460828	262379
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217379	420289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4073658	3829232
Impôts, taxes et versements assimilés			417957	461094
Salaires et traitements			4335316	4259488
Charges sociales			1909394	1903304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3963466	3720074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				-149
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1920	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13104	9557
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			15393022	14865270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126125	-241870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			393091	289555
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284820	415363
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284820	415365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284820	-415365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-804035	-946789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104436		7469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	719738		912598	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	824174		920066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1213		36963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41840		3696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43053		40659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	781120		879407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37026		35840	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59941		-103222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16091070		15543467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16091070		15543467	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4180		
Total Immobilisations corporelles		64802317		5198295
Total Immobilisations financières		26202		5170
Total Général		64832699		5203465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			927407	69073204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9500	21872
Total Général			936907	69099256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1131			1131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43875530	3963466	885567	46953429
AMORTISSEMENTS Total Général	43876661	3963466	885567	46954560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43557	13104		56661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1920		1920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1920		1920
TOTAL GENERAL	43557	15024		58581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel