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BILAN LACTALIS GESTION LAIT 2014 Siren 403074263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1131	1131		278
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105200	3601	101599	102249
Constructions	314378	207426	106951	131108
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64320072	43602374	20717699	19773235
Autres immobilisations corporelles	62667	62129	538	1362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19342		19342	19342
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6860		6860	7560
TOTAL (I)	64832699	43876661	20956038	20038184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1565609		1565609	1582584
Autres créances	254573		254573	154665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1820182		1820182	1737249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66652881	43876661	22776220	21775433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	6576000		6576000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6576000		6576000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43557		34000	
TOTAL (III)	43557		34000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11412470		10622349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804709		581322	
Dettes fiscales et sociales	2311904		2494453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1097586		1207785	
Autres dettes	529994		259524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16156663		15165433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22776220		21775433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16156663		15165433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	410102		410102	24403
Production vendue services	14180347	12040	14192387	14284117
Chiffres d’affaires nets	14590449	12040	14602489	14308520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3020	1920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1662	
Autres produits			16230	17430
Total des produits d’exploitation (I)			14623400	14327870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			262379	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420289	247041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3829232	4008015
Impôts, taxes et versements assimilés			461094	440483
Salaires et traitements			4259488	4264724
Charges sociales			1903304	1832552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3720074	3507960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-149	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9557	10000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			14865270	14310775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-241870	17095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			289555	247284
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415363	541136
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415365	541136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-415365	-541136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-946789	-771326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7469		29344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	912598		774351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	920066		803695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36963		1521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3696		43898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40659		45419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	879407		758276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35840		34200	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-103222		-47250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15543467		15131564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15543467		15131564	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4180		
Total Immobilisations corporelles		61154690		4642175
Total Immobilisations financières		26902		7810
Total Général		61185772		4649985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			994548	64802317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8510	26202
Total Général			1003058	64832699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	853	278		1131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41146735	3719647	990852	43875530
AMORTISSEMENTS Total Général	41147588	3719925	990852	43876661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34000	9557		43557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1662		1662	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1662		1662	
TOTAL GENERAL	35662	9557	1662	43557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel