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BILAN KINETIC SYSTEMS 2016 Siren 403042443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	344384	147066	197317	
Concessions, brevets et droits similaires	3930	3930		
Fonds commercial	92198		92198	
Autres immobilisations incorporelles	10702	10702		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246735	243276	3458	
Autres immobilisations corporelles	28644	27714	930	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	726795	432690	294104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106404		106404	
En cours de production de biens	790378		790378	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	121318		121318	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159697	1014	158682	
Autres créances	63871		63871	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16377		16377	
Charges constatées d’avance	5748		5748	
TOTAL (II)	1263797	1014	1262782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1990592	433705	1556886	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8363			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111454			
Report à nouveau	-331408			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45283			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1118593			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26649			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248330			
Dettes fiscales et sociales	105808			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3716			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1503193			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1556886			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430420			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	735782	35993	771776	
Production vendue services	32514		32514	
Chiffres d’affaires nets	768296	35993	804290	
				
Production stockée			-24067	
Production immobilisée			197427	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			978292	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117087	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70292	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16638	
Autres achats et charges externes			215798	
Impôts, taxes et versements assimilés			7915	
Salaires et traitements			228793	
Charges sociales			80748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			587	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	
Total des charges d’exploitation (II) 			706584	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271708	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-589	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271118	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2299			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	42820			
Total des produits exceptionnels (VII)	45119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288579			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-243459			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17625			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1023555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	978271			
BENEFICE OU PERTE	45283			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		645002		197427
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106831		
Total Immobilisations corporelles		382914		
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		1134947		197427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			498045	344384
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107534	275379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			605579	726795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	645002	109	498045	147066
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14122	509		14632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	377328	1197	107534	270991
AMORTISSEMENTS Total Général	1036453	1816	605579	432690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	427	587		1014
Autres provisions pour dépréciation	42820		42820	
Total Provisions pour dépréciation	43247	587	42820	1014
TOTAL GENERAL	43247	587	42820	1014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42820	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1213			
Autres créances clients	158484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39220			
T. V. A.	16843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5489			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2318			
Charges constatées d’avance	5748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229318	229318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1048430	2306	748680	
Fournisseurs et comptes rattachés	248330	248330		
Personnel et comptes rattachés	37352	37352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26647	26647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36227	36227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5581	5581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70163	70163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3716	3716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1476544	430420	748680	297444
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel