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BILAN KEOLIS AUTOCARS PLANCHE 2018 Siren 403070154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	589	589		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109124	100028	9096	
Fonds commercial	3974945	1563480	2411465	2737390
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	474270	208986	265284	254877
Constructions	1120871	862551	258319	211066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	700512	457845	242667	169162
Autres immobilisations corporelles	5055222	4126792	928431	1009475
Immobilisations en cours	32286		32286	46298
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104020		104020	82579
TOTAL (I)	11571913	7320270	4251643	4510847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	344571		344571	272479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7651138	35119	7616019	11224776
Autres créances	13967139		13967139	16617363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3948		3948	249
Charges constatées d’avance	299899		299899	229165
TOTAL (II)	22266695	35119	22231576	28344032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33992264	7509046	26483218	32854879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5195480		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3426450		254013	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	519548		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1201		1201	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2304219		1740855	
Report à nouveau	4374453		13237943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1403758		1699873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41658		89958	
TOTAL (I)	17266766		22523844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		30000	
Provisions pour charges	442024		415847	
TOTAL (III)	454024		445847	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116170		26950	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3560269		3394951	
Dettes fiscales et sociales	3286192		3182294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113599		104471	
Autres dettes	1686199		3176522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8762428		9885188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26483218		32854879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			139895	467034
Production vendue biens			2492	
Production vendue services			36147668	29834049
Chiffres d’affaires nets			36290055	30301083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			868814	707707
Autres produits			153763	104941
Total des produits d’exploitation (I)			37321110	31113731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165736	461435
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3544260	2766614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58908	-40173
Autres achats et charges externes			15404296	12180444
Impôts, taxes et versements assimilés			1202888	998527
Salaires et traitements			10564669	8538524
Charges sociales			4222047	3401794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			949385	851432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126	38167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66676	102356
Autres charges			140567	128955
Total des charges d’exploitation (II) 			36201743	29428075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1119368	1685656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				5718
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2743	2416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2743	2416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381	729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381	729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2362	1687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1121729	1693061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15637		3981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges	73225		19586	
Total des produits exceptionnels (VII)	88945		23567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3101		23826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17803			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8423		5947	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29327		29773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59618		-6206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-2912	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-222410		-10107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37412799		31145431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36009041		29445558	
BENEFICE OU PERTE	1403758		1699873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			589	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37197689	586380	
Total Immobilisations corporelles		5900005	1247576	468726
Total Immobilisations financières		46298		
Total Général		9443992	1834545	468726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				589
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4084069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279444	7350875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				468726
Total Général			279444	11467819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	760299	521684		1281984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4255426	1669143	268395	5656174
AMORTISSEMENTS Total Général	5015725	2190827	268395	6938158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				442024
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	445847	76514	68337	454024
sur immobilisations – incorporelles		382113		382113
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38167	126	3174	35119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38167	382239	3174	417232
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104020	7712	96308	
Clients douteux ou litigieux	7651138	7651138		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42186	42186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2364631	2364631		
Groupe et associés	10554462	10554462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1005860	629660	376200	
Charges constatées d’avance	299899	299899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22022195	21549687	472508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116170	116170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3560269	3183488	376781	
Personnel et comptes rattachés	1061093	1061093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1907927	1907927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216390	216390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100782	100782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113599	113599		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1686199	1686199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8762429	8385648	376781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	517			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	517