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BILAN KEOLIS AUTOCARS PLANCHE 2017 Siren 403070154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81668	81668		848
Fonds commercial	3416021	678631	2737390	3076706
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	406695	151818	254877	238311
Constructions	926919	715853	211066	226340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466846	297685	169162	165995
Autres immobilisations corporelles	4099545	3090070	1009475	1086887
Immobilisations en cours	46298		46298	7454
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2262
Autres immobilisations financières	82579		82579	82579
TOTAL (I)	9526571	5015724	4510847	4890431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	272479		272479	252747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11262943	38167	11224776	7565640
Autres créances	16617363		16617363	15853735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249		249	661846
Charges constatées d’avance	229165		229165	190094
TOTAL (II)	28382199	38167	28344032	24524062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37908770	5053891	32854879	29414493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	254013		254013	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1201		1201	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1740855		117037	
Report à nouveau	13237943		12772801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1699873		2088961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89958		103596	
TOTAL (I)	22523844		20837609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		82000	
Provisions pour charges	415847		362332	
TOTAL (III)	445847		444332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26950		552	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			39212	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3394951		2378459	
Dettes fiscales et sociales	3182294		2948436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104471		13501	
Autres dettes	3176522		2752392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9885188		8132552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32854879		29414493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			467034	388417
Production vendue biens				
Production vendue services			29834049	29561733
Chiffres d’affaires nets			30301083	29950150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			707707	427406
Autres produits			104941	124004
Total des produits d’exploitation (I)			31113731	30501559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			461435	385529
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2766614	2288157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40173	8117
Autres achats et charges externes			12180444	11889427
Impôts, taxes et versements assimilés			998527	978262
Salaires et traitements			8538524	8293356
Charges sociales			3401794	3260603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			851432	849985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38167	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102356	59365
Autres charges			128955	82786
Total des charges d’exploitation (II) 			29428075	28095587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1685656	2405972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5718	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2416	521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2416	521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2416	521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			729	1559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			729	1559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1687	-1038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1693061	2404934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3981			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	19586		23630	
Total des produits exceptionnels (VII)	23567		23630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23826		2357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5947		8599	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29773		10955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6206		12674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2912		93308	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10107		235340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31145431		30525711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29445558		28436750	
BENEFICE OU PERTE	1699873		2088961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3497689		
Total Immobilisations corporelles		5791887		477160
Total Immobilisations financières				
Total Général		9289576		477160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3497689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			322744	5946303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			322744	9443992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	420135	340164		760299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4066901	511269	322744	4255426
AMORTISSEMENTS Total Général	4487036	851433	322744	5015725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				415847
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	444332	100356	98841	445847
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	444332	100356	98841	445847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82579			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50835			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14973913			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	702734			
Charges constatées d’avance	229165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28192050	27921423	270627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26950	26950		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3394951	3222708	172243	
Personnel et comptes rattachés	901058	901058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1820186	1820186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336145	336145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124905	124905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104471	104471		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3176522	3176522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9885188	9712945	172243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	407			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	407