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BILAN KEOLIS AUTOCARS PLANCHE 2016 Siren 403070154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81668	80820	848	9934
Fonds commercial	3416021	339315	3076706	3416021
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350780	112470	238311	235724
Constructions	904534	678194	226340	240256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	427280	261285	165995	125023
Autres immobilisations corporelles	4101839	3014952	1086887	1195680
Immobilisations en cours	7454		7454	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2262		2262	2262
Autres immobilisations financières	82579		82579	75979
TOTAL (I)	9377467	4487036	4890431	5303929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	252747		252747	260864
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7565640		7565640	9931382
Autres créances	15853735		15853735	13654069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	661846		661846	56521
Charges constatées d’avance	190094		190094	216637
TOTAL (II)	24524062		24524062	24119473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33901529	4487036	29414493	29423402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	254013		254013	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1201		1201	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117037		94895	
Report à nouveau	12772801		10273739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2088961		2521204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	103596		118628	
TOTAL (I)	20837609		18763680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82000		87000	
Provisions pour charges	362332		342535	
TOTAL (III)	444332		429535	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552		58406	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39212		43375	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2378459		2427133	
Dettes fiscales et sociales	2948436		2629906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13501		149751	
Autres dettes	2752392		4921617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8132552		10230187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29414493		29423402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	388417		388417	476005
Production vendue biens				
Production vendue services	29561733		29561733	30574971
Chiffres d’affaires nets	29950150		29950150	31050976
				
Production stockée				
Production immobilisée				27128
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427406	586878
Autres produits			124004	247341
Total des produits d’exploitation (I)			30501559	31912323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385529	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2288157	2838269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8117	-7630
Autres achats et charges externes			11889427	12711687
Impôts, taxes et versements assimilés			978262	896977
Salaires et traitements			8293356	8075091
Charges sociales			3260603	3205166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			849985	472642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59365	68232
Autres charges			82786	276486
Total des charges d’exploitation (II) 			28095587	28536920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2405972	3375403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			521	53
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1559	1463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1559	1463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1038	-1411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2404934	3373992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			41980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	23630		50801	
Total des produits exceptionnels (VII)	23630		92781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2357		1370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8599		11527	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10955		12897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12675		79884	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	93308		330107	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235340		602565	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30525711		32005156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28436750		29483953	
BENEFICE OU PERTE	2088961		2521204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3497689		
Total Immobilisations corporelles		5702583		437618
Total Immobilisations financières		81291		6600
Total Général		9281563		444218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3497689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			348313	5791888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87891
Total Général			348313	9377468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71734	348401		420135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3905900	501584	340583	4066901
AMORTISSEMENTS Total Général	3977634	849985	340583	4487036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				82000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				362332
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	429535	59365	44568	444332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	429535	59365	44568	444332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2262			
Autres immobilisations financières	82579			
Clients douteux ou litigieux	7565640			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127271			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	697308			
Divers				
Groupe et associés	14647049			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	382108			
Charges constatées d’avance	190094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23694310	23609469	84842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	552	552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2378459	2378459		
Personnel et comptes rattachés	1036174	1036174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1585554	1585554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268852	268852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57855	57855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13501	13501		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2791604	2791604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8132552	8132552		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	409			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	409