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BILAN JAZZ DEVELOPPEMENT 2017 Siren 403003064				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2545	1100	1445	1445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17605	11582	6023	535
Autres immobilisations corporelles	795	795		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7500		7500	7500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	369242		369242	362178
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	397687	13477	384210	371658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34092		34092	
Clients et comptes rattachés	191279		191279	201569
Autres créances	302323		302323	81645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15265	10528	4737	4958
Disponibilités	328625		328625	170744
Charges constatées d’avance	54788		54788	54175
TOTAL (II)	926372	10528	915843	513091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1324059	24005	1300054	884750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22246		22095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252785		402151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294087		443303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	173640		202703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24779		54223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729216		139047	
Dettes fiscales et sociales	76730		44545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			53	
Produits constatés d’avance (2)	1601		875	
TOTAL (IV)	1005966		441447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1300054		884750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1005966		441447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3143
Production vendue biens			756895	1247653
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			756895	1250796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11535	11631
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			768430	1262427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			499	243
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364177	566159
Impôts, taxes et versements assimilés			2130	10487
Salaires et traitements				1688
Charges sociales				4888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			679	253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50057	82162
Total des charges d’exploitation (II) 			417541	665880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350888	596547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6064	7178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6065	7180
Dotations financières sur amortissements et provisions			221	166
Intérêts et charges assimilées			1640	2703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1861	2869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4204	4311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355093	600858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25334			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1250		-2369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1250		-2369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24084		2369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126392		201075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799829		1269607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547044		867455	
BENEFICE OU PERTE	252785		402151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2545		
Total Immobilisations corporelles		12233		6167
Total Immobilisations financières		369678		7064
Total Général		384456		13231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				376742
Total Général				397687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1100			1100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11698	679		12377
AMORTISSEMENTS Total Général	12798	679		13477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10307	221	10528	
Total Provisions pour dépréciation	10307	221	10528	
TOTAL GENERAL	10307	221	10528	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		221		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	369242			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114349			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7977			
Divers				
Groupe et associés	24414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189675			
Charges constatées d’avance	54788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	951724	582481	369242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	729216	729216		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76730	76730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173640	173640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24779	24779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1601	1601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005966	1005966		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel