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BILAN HOTEL RESTAURANT BERNA SARL 2021 Siren 403017940				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	146310		146310	146310
Immobilisations incorporelles – Autres	3336	3336		
Immobilisations corporelles	1004952	664239	340713	405646
Immobilisations financières	305		305	305
Total Actif Immobilisé	1154903	667575	487328	552261
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19350		19350	18671
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés	93		93	637
Créances – Autres	8967		8967	17750
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330015		330015	273686
Caisse				
Charges constatées d’avance	874		874	409
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	360299		360299	311153
Total général Actif	1515202	567770		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves			23483	23483
Report à nouveau			275369	284878
Résultat de l’exercice			8676	-9509
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			324298	315622
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			373793	408858
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13812	16013
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45222		
Autres dettes			135724	122921
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			523329	547792
Total général Passif			847627	863415
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6683	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	366522		567770	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4800		4800	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	90170		3260	
Autres produits	-5870		34222	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	455621		610052	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-679		-1228	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	132862		185056	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66847		98770	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	10060		10808	
Rémunérations du personnel 	153377		193450	
Charges sociales	726		46456	
Dotations aux amortissements	71616		75040	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2013		2224	
Total des charges d’exploitation	436822		610576	
Résultat d’exploitation	18799		-524	
Produits financiers			19	
Produits exceptionnels				
Charges financières	10123		9004	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8676		-9509	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel