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BILAN HOTEL RESTAURANT BERNA SARL 2019 Siren 403017940				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	146310		146310	146310
Immobilisations incorporelles – Autres	3336	2550	786	
Immobilisations corporelles	997437	518368	479068	551551
Immobilisations financières	305		305	305
Total Actif Immobilisé	1147387	520918	626469	698166
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17443		17443	17116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4350		4350	1427
Créances – Autres	18263		18263	31369
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227385		227385	152071
Caisse				
Charges constatées d’avance	399		399	3035
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	267840		267840	205018
Total général Actif	1415227	808085		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves			23483	23483
Report à nouveau			256387	220559
Résultat de l’exercice			28491	35829
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			325131	296640
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			384721	419738
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22885	26846
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		55312		
Autres dettes			161572	159959
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			569178	606544
Total général Passif			894309	903184
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			353472	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5799	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export	218			
Ventes de marchandises – France	766274		808085	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4800		4800	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12277		4764	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	783350		817649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-327		-3225	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	247179		248888	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	73108		88278	
(dont taxe professionnelle)	3781			
Impôts, taxes et versements assimilés	12917		16086	
Rémunérations du personnel 	257673		271819	
Charges sociales	68740		63563	
Dotations aux amortissements	77496		77234	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2454		1729	
Total des charges d’exploitation	739240		764371	
Résultat d’exploitation	44110		53278	
Produits financiers	36			
Produits exceptionnels				
Charges financières	11249		12036	
Charges exceptionnelles			1980	
Impôts sur les bénéfices	4406		3433	
Bénéfice ou perte	28491		35829	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel