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BILAN HOTEL RESTAURANT BERNA SARL 2018 Siren 403017940				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	146310		146310	146310
Immobilisations incorporelles – Autres	2336	2336		
Immobilisations corporelles	992638	441086	551551	614134
Immobilisations financières	305		305	305
Total Actif Immobilisé	1141588	443422	698166	760749
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17116		17116	13891
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1427		1427	5237
Créances – Autres	31369		31369	29515
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152071		152071	108045
Caisse				
Charges constatées d’avance	3035		3035	3012
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	205018		205018	159701
Total général Actif	1346606	784562		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves			23483	23483
Report à nouveau			220559	193439
Résultat de l’exercice			35829	27119
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			296640	260811
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			419738	456992
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26846	29841
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66441		
Autres dettes			159959	172805
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			606544	659638
Total général Passif			903184	920449
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			384721	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14651	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	808085		784562	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4800		4800	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2046	
Autres produits	4764		5340	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	817649		796748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-3225		1824	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	248888		234339	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88278		85848	
(dont taxe professionnelle)	5070			
Impôts, taxes et versements assimilés	16086		17444	
Rémunérations du personnel 	271819		266151	
Charges sociales	63563		71842	
Dotations aux amortissements	77234		73940	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1729		1674	
Total des charges d’exploitation	764371		753062	
Résultat d’exploitation	53278		43686	
Produits financiers			503	
Produits exceptionnels				
Charges financières	12036		12630	
Charges exceptionnelles	1980		3200	
Impôts sur les bénéfices	3433		1240	
Bénéfice ou perte	35829		27119	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel