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BILAN HOTEL RESTAURANT BERNA SARL 2017 Siren 403017940				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	146310		146310	146310
Immobilisations incorporelles – Autres	2336	2336		
Immobilisations corporelles	977986	363852	614134	584436
Immobilisations financières	305		305	305
Total Actif Immobilisé	1126937	366188	760749	731051
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13891		13891	15715
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5237		5237	3523
Créances – Autres	29515		29515	43610
Valeurs mobilières de placement				2700
Disponibilités	108045		108045	96887
Caisse				
Charges constatées d’avance	3012		3012	3655
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159701		159701	166089
Total général Actif	1286637	715826		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves			23483	23483
Report à nouveau			193439	163891
Résultat de l’exercice			27119	29548
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			260811	233692
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			456992	493667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29841	47977
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		76441		
Autres dettes			172805	121803
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			659638	663447
Total général Passif			920449	897139
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			415367	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			99876	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	784562		715826	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4800		4800	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2046		1000	
Autres produits	5340		1990	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	796748		723616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	1824		422	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	234339		219622	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85848		77735	
(dont taxe professionnelle)	5087			
Impôts, taxes et versements assimilés	17444		15149	
Rémunérations du personnel 	266151		263088	
Charges sociales	71842		61886	
Dotations aux amortissements	73940		42859	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1674		1231	
Total des charges d’exploitation	753062		681992	
Résultat d’exploitation	43686		41624	
Produits financiers	503		358	
Produits exceptionnels				
Charges financières	12630		10938	
Charges exceptionnelles	3200		215	
Impôts sur les bénéfices	1240		1281	
Bénéfice ou perte	27119		29548	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel