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BILAN HOLDING BEAUNE 2017 Siren 403096878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23380	23380		818
Fonds commercial	5427185		5427185	5427185
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	939799	70126	869673	912177
Constructions	11277317	6922740	4354578	4894932
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1755147	998337	756810	1006657
Autres immobilisations corporelles	878791	725885	152907	94717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1990		1990	1990
Créances rattachées à des participations	42155		42155	1800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4250		4250	4250
TOTAL (I)	20350014	8740467	11609547	12344527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276104		276104	335524
Autres créances	795588		795588	391227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	900000
Disponibilités	283903		283903	615521
Charges constatées d’avance	18786		18786	15414
TOTAL (II)	1974381		1974381	2257685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22324396	8740467	13583929	14602212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220880		220880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2386479		2386479	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22088		22088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5102510		4854993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245193		247516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	555288		524612	
TOTAL (I)	8532438		8256569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4641685		5786163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256419		254274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16812		12481	
Dettes fiscales et sociales	108400		135053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28176		157672	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5051491		6345644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13583929		14602212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1070712		1622224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1403439	1431065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1403441	1431067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18379	30752
Impôts, taxes et versements assimilés			94005	93764
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1025991	958938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377450	472129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			194	227
Autres intérêts et produits assimilés			29359	19575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29553	19801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39215	49454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39215	49454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9662	-29652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367789	442477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	639		1432	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10035		4578	
Total des produits exceptionnels (VII)	10674		8989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	585		48725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40711		44104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41296		96908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30622		-87919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91973		107042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1443668		1459857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1198475		1212342	
BENEFICE OU PERTE	245193		247516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5450565		
Total Immobilisations corporelles		14712838		
Total Immobilisations financières		8040		
Total Général		20171442		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5450565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14851055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48395
Total Général				20350014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22562	818		23380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7804353	912788	53	8717088
AMORTISSEMENTS Total Général	7826915	913606	53	8740467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				555288
Total Provisions réglementées	524612	40711	10035	555288
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	524612	40711	10035	555288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40711	10035	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42155			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136883	1090478	46405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45623	45623		
Fournisseurs et comptes rattachés	16812	16812		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28176	28176		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210796	210796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5051491	1070712	2036714	1944064
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1144188			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel