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BILAN FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE 2021 Siren 403008089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1152292	1152292		
Fonds commercial	11879000		11879000	272000
Autres immobilisations incorporelles	312864	31286	281577	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51304		51304	
Constructions	9024291	8874677	149614	28952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2302620	2299598	3021	
Autres immobilisations corporelles	13985335	1011255	12974079	31473
Immobilisations en cours	10537		10537	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4321		4321	4321
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	211020		211020	104831
Autres immobilisations financières	1492551		1492551	70818
TOTAL (I)	40426139	13369111	27057027	512397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58038		58038	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3532443	179255	3353188	2025927
Autres créances	23156120		23156120	20412312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250000		250000	
Charges constatées d’avance	110828		110828	62204
TOTAL (II)	27107431	179255	26928176	22500443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67533570	13548366	53985203	23012840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62470		62470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6		6	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1962499		438742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-250796		1523756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1974180		2224976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1992880		604150	
TOTAL (III)	1992880		604150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3394793			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15523105		7679486	
Dettes fiscales et sociales	6337739		2253839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24762505		10250386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50018143		20183712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53985203		23012840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50015713		20183712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90709123		90709123	36117326
Production vendue biens				
Production vendue services	284465		284465	118524
Chiffres d’affaires nets	90993588		90993588	36235850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7937757	1636664
Autres produits			19502	31739
Total des produits d’exploitation (I)			98950848	37904254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74353050	26958709
Variation de stock (marchandises)			-7421260	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16083773	4182565
Impôts, taxes et versements assimilés			802207	245543
Salaires et traitements			6621428	2400834
Charges sociales			3197555	1091288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			837396	9393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102007	49246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1388729	
Autres charges			1327499	746316
Total des charges d’exploitation (II) 			97292388	35683898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1658460	2220355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16374	506
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16374	506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192739	3782
Différences négatives de change			26048	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218787	3782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-202413	-3276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1456046	2217079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1412000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1315287		626941	
Total des produits exceptionnels (VII)	2727287		626941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3721534		1234838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3743475		1234838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1016188		-607897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	266625			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	424029		85425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101694509		38531701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101945305		37007944	
BENEFICE OU PERTE	-250796		1523756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7880882		1537850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1377991		11970294
Total Immobilisations corporelles		130364		25293668
Total Immobilisations financières				
Total Général		1508355		37263962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4128	13344157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49943	25374089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			54070	38718246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1105991	78502	914	1183579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69937	12215169	99574	12185532
AMORTISSEMENTS Total Général	1175928	12293671	100488	13369111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1992880
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	604151	1388729		1992880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106218	102008	56875	179255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106218	102008	56875	179255
TOTAL GENERAL	710369	1490737	56875	2172135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1490737	56875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1315287	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	211020	211020		
Autres immobilisations financières	128396	128396		
Clients douteux ou litigieux	3532443	3532443		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	291328	291328		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213596	213596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22650397	22650397		
Charges constatées d’avance	110829	110829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27138809	27138809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3392363	3392363		
Fournisseurs et comptes rattachés	15523105	15523105		
Personnel et comptes rattachés	3188757	3188757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1007022	1007022		
Impôts sur les bénéfices	528438	528438		
T.V.A.	1207774	1207774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405748	405748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24762506	24762506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50015713	50015713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	101